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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
AH Fonds commercial | 1 038 238.00 | | 1 038 238.00 | 1 038 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 314 000.00 | 118 669.00 | 195 331.00 | 314 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 683.00 | 898 225.00 | 105 458.00 | 1 003 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 941.00 | 735 006.00 | 104 935.00 | 839 941.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 215 862.00 | 1 752 373.00 | 1 463 488.00 | 3 215 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 009.00 | | 70 009.00 | 70 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 466.00 | 20 819.00 | 37 647.00 | 58 466.00 |
BZ Autres créances | 278 526.00 | | 278 526.00 | 278 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 96 839.00 | | 96 839.00 | 96 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 249.00 | 20 819.00 | 617 429.00 | 638 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 110.00 | 1 773 193.00 | 2 080 918.00 | 3 854 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 956 725.00 | 956 725.00 | | 956 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 920.00 | 42 929.00 | | 50 920.00 |
DG Autres réserves | 3 252.00 | 1 408.00 | | 3 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 545.00 | 159 836.00 | | 132 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 442.00 | 1 160 897.00 | | 1 143 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 891.00 | 421 309.00 | | 302 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 138.00 | 404 537.00 | | 413 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 092.00 | 185 344.00 | | 220 092.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | 1 434.00 | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 476.00 | 1 012 726.00 | | 937 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 918.00 | 2 173 623.00 | | 2 080 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 229.00 | 710 734.00 | | 745 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 144 013.00 | | 73 249.00 | 3 144 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 19 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 3 215 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 352 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 843 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352 710.00 | | | 1 352 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775 676.00 | | 67 949.00 | 1 775 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 627.00 | | 5 300.00 | 15 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 940.00 | 104 434.00 | | 1 647 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 197.00 | 20 945.00 | | 98 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 743.00 | 83 489.00 | | 1 549 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 138.00 | 413 138.00 | | 413 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 380.00 | 110 380.00 | | 110 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 448.00 | 72 448.00 | | 72 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UP Prêts | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
UX Autres créances clients | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
VB T. V. A. | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
VC Groupe et associés | 241 389.00 | | | 241 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 992.00 | 109 746.00 | 192 246.00 | 301 992.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VP Divers | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 827.00 | 370 827.00 | | 370 827.00 |
VW T.V.A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 476.00 | 745 229.00 | 192 246.00 | 937 476.00 |