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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AH Fonds commercial | 1 038 237.00 | | 1 038 237.00 | 1 038 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 314 000.00 | 223 389.00 | 90 610.00 | 314 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 787.00 | 1 181 259.00 | 121 528.00 | 1 302 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498 554.00 | 1 148 015.00 | 350 538.00 | 1 498 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 579.00 | | 33 579.00 | 33 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 191 031.00 | 2 553 136.00 | 1 637 894.00 | 4 191 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 466.00 | | 93 466.00 | 93 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 075.00 | | 62 075.00 | 62 075.00 |
BZ Autres créances | 198 462.00 | | 198 462.00 | 198 462.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 341 654.00 | | 341 654.00 | 341 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 767.00 | | 716 767.00 | 716 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 907 798.00 | 2 553 136.00 | 2 354 661.00 | 4 907 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 966 725.00 | 966 725.00 | | 966 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 803.00 | 63 803.00 | | 63 803.00 |
DG Autres réserves | 66 682.00 | 66 682.00 | | 66 682.00 |
DH Report à nouveau | -162 001.00 | | | -162 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 298.00 | -162 001.00 | | 41 298.00 |
DL TOTAL (I) | 976 508.00 | 935 209.00 | | 976 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 867.00 | 847 726.00 | | 740 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 9 779.00 | | 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 691.00 | 284.00 | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 823.00 | 470 987.00 | | 233 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 713.00 | 372 923.00 | | 373 713.00 |
EA Autres dettes | 28 844.00 | 1 368.00 | | 28 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 153.00 | 1 703 069.00 | | 1 378 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 661.00 | 2 638 278.00 | | 2 354 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 269.00 | 1 315 811.00 | | 830 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 154 414.00 | 600.00 | 36 017.00 | 4 154 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 191 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 352 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 801 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352 710.00 | | | 1 352 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 765 325.00 | | 36 017.00 | 2 765 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 380.00 | 600.00 | | 36 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374 501.00 | 178 636.00 | 2 553 137.00 | 2 374 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 918.00 | 20 944.00 | 223 862.00 | 202 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 171 583.00 | 157 692.00 | 2 329 275.00 | 2 171 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 823.00 | 233 823.00 | | 233 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 992.00 | 180 992.00 | | 180 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 573.00 | 91 573.00 | | 91 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
UP Prêts | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 580.00 | | 33 580.00 | 33 580.00 |
UX Autres créances clients | 62 076.00 | 62 076.00 | | 62 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 480.00 | -1 480.00 | | -1 480.00 |
VB T. V. A. | 54 624.00 | 54 624.00 | | 54 624.00 |
VC Groupe et associés | 113 989.00 | 113 989.00 | | 113 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 867.00 | 193 674.00 | 547 193.00 | 740 867.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 270.00 | | | 110 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 583.00 | 97 583.00 | | 97 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 471.00 | 281 541.00 | 36 930.00 | 318 471.00 |
VW T.V.A. | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 462.00 | 830 269.00 | 547 193.00 | 1 377 462.00 |