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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AH Fonds commercial | 1 038 237.00 | | 1 038 237.00 | 1 038 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 314 000.00 | 202 445.00 | 111 554.00 | 314 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284 387.00 | 1 130 400.00 | 153 986.00 | 1 284 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480 937.00 | 1 041 182.00 | 439 754.00 | 1 480 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 579.00 | | 33 579.00 | 33 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 154 414.00 | 2 374 500.00 | 1 779 913.00 | 4 154 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 626.00 | | 91 626.00 | 91 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
BZ Autres créances | 313 817.00 | | 313 817.00 | 313 817.00 |
CF Disponibilités | 428 626.00 | | 428 626.00 | 428 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 365.00 | | 858 365.00 | 858 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 012 779.00 | 2 374 500.00 | 2 638 278.00 | 5 012 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 966 725.00 | 966 725.00 | | 966 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 803.00 | 58 811.00 | | 63 803.00 |
DG Autres réserves | 66 682.00 | 3 823.00 | | 66 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 001.00 | 99 851.00 | | -162 001.00 |
DL TOTAL (I) | 935 209.00 | 1 129 211.00 | | 935 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 726.00 | 573 200.00 | | 847 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 779.00 | 104 188.00 | | 9 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284.00 | -2 868.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 987.00 | 459 877.00 | | 470 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 923.00 | 324 131.00 | | 372 923.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | 590.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 069.00 | 1 459 119.00 | | 1 703 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 278.00 | 2 588 331.00 | | 2 638 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 124 337.00 | | 33 477.00 | 4 124 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 36 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 4 154 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 352 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 765 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352 710.00 | | | 1 352 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 735 998.00 | | 29 327.00 | 2 735 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 630.00 | | 4 150.00 | 35 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 189 993.00 | 184 508.00 | 2 374 501.00 | 2 189 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 974.00 | 20 944.00 | 202 918.00 | 181 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 008 019.00 | 163 564.00 | 2 171 583.00 | 2 008 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 988.00 | 470 988.00 | | 470 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 882.00 | 179 882.00 | | 179 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 506.00 | 118 506.00 | | 118 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 580.00 | | 33 580.00 | 33 580.00 |
UX Autres créances clients | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VB T. V. A. | 47 919.00 | 47 919.00 | | 47 919.00 |
VC Groupe et associés | 249 852.00 | | 249 852.00 | 249 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 726.00 | 460 753.00 | 386 973.00 | 847 726.00 |
VI Groupe et associés | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 439.00 | | | 75 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 263.00 | 69 263.00 | | 69 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 441.00 | 88 260.00 | 286 181.00 | 374 441.00 |
VW T.V.A. | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 784.00 | 1 315 811.00 | 386 973.00 | 1 702 784.00 |