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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 376.00 | 66 196.00 | 203 180.00 | 269 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 905.00 | 1 725.00 | 180.00 | 1 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 435 352.00 | | 3 435 352.00 | 3 435 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 956 633.00 | 67 922.00 | 3 888 712.00 | 3 956 633.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 392 229.00 | | 392 229.00 | 392 229.00 |
BZ Autres créances | 6 174 331.00 | | 6 174 331.00 | 6 174 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 241.00 | 30 241.00 | 50 000.00 | 80 241.00 |
CF Disponibilités | 580 670.00 | | 580 670.00 | 580 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 228 010.00 | 30 241.00 | 7 197 769.00 | 7 228 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 184 643.00 | 98 162.00 | 11 086 481.00 | 11 184 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 800.00 | 1 065 900.00 | | 1 105 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 207.00 | 1 107.00 | | 201 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 580.00 | 25 245.00 | | 110 580.00 |
DH Report à nouveau | 5 710 708.00 | 4 933 171.00 | | 5 710 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 605 327.00 | 1 677 672.00 | | 2 605 327.00 |
DL TOTAL (I) | 9 733 622.00 | 7 703 096.00 | | 9 733 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 211.00 | 154 287.00 | | 80 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 217.00 | 1 946 606.00 | | 1 001 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 893.00 | 25 707.00 | | 24 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 419.00 | 392 326.00 | | 194 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 689.00 | 9 106.00 | | 9 689.00 |
EA Autres dettes | 42 430.00 | 300 000.00 | | 42 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 859.00 | 2 828 032.00 | | 1 352 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 086 481.00 | 10 531 128.00 | | 11 086 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
FG Production vendue services | 930 826.00 | | 930 826.00 | 930 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 826.00 | | 1 880 826.00 | 1 880 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 920 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 911.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 234 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 321 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 218 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 836 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -93.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 359.00 | 261 582.00 | | 231 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 204 445.00 | 2 222 775.00 | | 4 204 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 118.00 | 545 103.00 | | 1 599 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 605 327.00 | 1 677 672.00 | | 2 605 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 129.00 | 12 219.00 | | 7 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 093 562.00 | | | 3 093 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 685 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 956 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 376.00 | | | 269 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 822 281.00 | | | 2 822 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 011.00 | 18 911.00 | | 49 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 238.00 | 17 958.00 | | 48 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773.00 | 953.00 | | 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043 646.00 | 1 043 646.00 | | 1 043 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 019 168.00 | | | 1 019 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 074.00 | 78 074.00 | | 78 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 791.00 | | | 73 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 586 267.00 | 6 567 100.00 | 1 019 168.00 | 7 586 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 859.00 | 1 352 859.00 | | 1 352 859.00 |