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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 376.00 | 138 056.00 | 131 320.00 | 269 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340.00 | 129.00 | 212.00 | 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 357 662.00 | | 3 357 662.00 | 3 357 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | 239 250.00 | 10 750.00 | 250 000.00 |
BF Prêts | 418 085.00 | 210 793.00 | 207 292.00 | 418 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 295 463.00 | 588 228.00 | 3 707 236.00 | 4 295 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 671.00 | | 87 671.00 | 87 671.00 |
BZ Autres créances | 15 885 435.00 | | 15 885 435.00 | 15 885 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 4 436 844.00 | | 4 436 844.00 | 4 436 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 462 411.00 | | 20 462 411.00 | 20 462 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 757 875.00 | 588 228.00 | 24 169 647.00 | 24 757 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 800.00 | 1 105 800.00 | | 1 105 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 207.00 | 201 207.00 | | 201 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 580.00 | 110 580.00 | | 110 580.00 |
DH Report à nouveau | 11 788 724.00 | 9 540 651.00 | | 11 788 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 360 458.00 | 3 448 073.00 | | 2 360 458.00 |
DL TOTAL (I) | 15 566 769.00 | 14 406 311.00 | | 15 566 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 844 578.00 | 444.00 | | 1 844 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 612 384.00 | 1 992 932.00 | | 6 612 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 116.00 | 29 415.00 | | 24 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 887.00 | 66 663.00 | | 76 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
EA Autres dettes | 41 975.00 | 41 975.00 | | 41 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 602 878.00 | 2 134 368.00 | | 8 602 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 169 647.00 | 16 540 679.00 | | 24 169 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 102.00 | | 516 102.00 | 516 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 102.00 | | 516 102.00 | 516 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 096.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 723 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 931 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 333 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 482 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | 13 858.00 | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 120 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 720.00 | 133 858.00 | | 1 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -265.00 | 1 071.00 | | -265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 200.00 | | | 104 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 935.00 | 1 071.00 | | 103 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 215.00 | 132 787.00 | | -102 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 507.00 | 177 821.00 | | 19 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 458 311.00 | 4 295 071.00 | | 3 458 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 853.00 | 846 998.00 | | 1 097 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 360 458.00 | 3 448 073.00 | | 2 360 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 871.00 | 15 678.00 | | 32 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 214 986.00 | | 184 678.00 | 4 214 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 200.00 | 4 025 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 200.00 | 4 295 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 376.00 | | | 269 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 945 610.00 | | 184 337.00 | 3 945 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 089.00 | 18 096.00 | | 120 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 089.00 | 17 967.00 | | 120 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 887.00 | 76 887.00 | | 76 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 237 795.00 | 2 237 795.00 | | 2 237 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 662 628.00 | 1 662 627.00 | 1.00 | 1 662 628.00 |
UP Prêts | 418 085.00 | | 418 085.00 | 418 085.00 |
UX Autres créances clients | 87 671.00 | 87 671.00 | | 87 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 835 524.00 | 369 122.00 | 1 395 913.00 | 1 835 524.00 |
VI Groupe et associés | 4 416 564.00 | 4 416 564.00 | | 4 416 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 863 655.00 | | | 1 863 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 131.00 | | | 28 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 885 435.00 | 15 885 435.00 | | 15 885 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 056 280.00 | 17 638 195.00 | 418 086.00 | 18 056 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 602 878.00 | 7 136 476.00 | 1 395 913.00 | 8 602 878.00 |