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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 376.00 | 156 024.00 | 113 352.00 | 269 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 240.00 | 3 501.00 | 11 739.00 | 15 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 469 198.00 | | 3 469 198.00 | 3 469 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | 239 250.00 | 10 750.00 | 250 000.00 |
BF Prêts | 426 447.00 | 210 793.00 | 215 654.00 | 426 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 430 261.00 | 609 568.00 | 3 820 693.00 | 4 430 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 311.00 | | 729 311.00 | 729 311.00 |
BZ Autres créances | 21 029 762.00 | | 21 029 762.00 | 21 029 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 604 380.00 | | 1 604 380.00 | 1 604 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 414 092.00 | | 23 414 092.00 | 23 414 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 844 353.00 | 609 568.00 | 27 234 786.00 | 27 844 353.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 800.00 | 1 105 800.00 | | 1 105 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 207.00 | 201 207.00 | | 201 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 580.00 | 110 580.00 | | 110 580.00 |
DH Report à nouveau | 14 149 182.00 | 11 788 724.00 | | 14 149 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 515 726.00 | 2 360 458.00 | | 3 515 726.00 |
DL TOTAL (I) | 19 082 495.00 | 15 566 769.00 | | 19 082 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 464.00 | 1 844 578.00 | | 1 407 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 991 648.00 | 6 612 384.00 | | 5 991 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 717.00 | 24 116.00 | | 30 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 548.00 | 76 887.00 | | 677 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
EA Autres dettes | 41 975.00 | 41 975.00 | | 41 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 152 291.00 | 8 602 878.00 | | 8 152 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 234 786.00 | 24 169 647.00 | | 27 234 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 426.00 | | 877 426.00 | 877 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 426.00 | | 877 426.00 | 877 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 561.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 384 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224 010.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 616 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 369 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 711 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 1 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 1 720.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | -265.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118.00 | 104 200.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 103 935.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 800.00 | -102 215.00 | | 6 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 661.00 | 19 507.00 | | 202 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 536 016.00 | 3 458 311.00 | | 4 536 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 290.00 | 1 097 853.00 | | 1 020 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 515 726.00 | 2 360 458.00 | | 3 515 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 211.00 | 32 871.00 | | 33 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 295 463.00 | | 135 137.00 | 4 295 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 145 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 4 430 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340.00 | 15 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 376.00 | | | 269 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340.00 | | 15 240.00 | 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 025 747.00 | | 119 897.00 | 4 025 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 185.00 | 21 561.00 | 222.00 | 138 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 056.00 | 17 967.00 | | 138 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129.00 | 3 594.00 | 222.00 | 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 548.00 | 677 548.00 | | 677 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 033 623.00 | 6 033 623.00 | | 6 033 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 773 164.00 | 1 773 164.00 | | 1 773 164.00 |
UP Prêts | 426 447.00 | | 426 447.00 | 426 447.00 |
UX Autres créances clients | 729 311.00 | 729 311.00 | | 729 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 406 369.00 | 369 640.00 | 1 036 729.00 | 1 406 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 154.00 | | | 429 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 029 762.00 | 21 029 762.00 | | 21 029 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 959 323.00 | 23 532 876.00 | 426 447.00 | 23 959 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 152 291.00 | 7 115 562.00 | 1 036 729.00 | 8 152 291.00 |