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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 376.00 | 84 154.00 | 185 222.00 | 269 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BF Prêts | 402 216.00 | | 402 216.00 | 402 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 526 305.00 | 377 260.00 | 4 149 045.00 | 4 526 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 485.00 | | 397 485.00 | 397 485.00 |
BZ Autres créances | 7 437 723.00 | | 7 437 723.00 | 7 437 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 2 805 708.00 | | 2 805 708.00 | 2 805 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 693 182.00 | | 10 693 182.00 | 10 693 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 219 486.00 | 377 260.00 | 14 842 227.00 | 15 219 486.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 602 807.00 | 291 200.00 | 3 311 607.00 | 3 602 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 800.00 | 1 105 800.00 | | 1 105 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 207.00 | 201 207.00 | | 201 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 580.00 | 110 580.00 | | 110 580.00 |
DH Report à nouveau | 7 501 235.00 | 5 710 708.00 | | 7 501 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 944 172.00 | 2 605 327.00 | | 1 944 172.00 |
DL TOTAL (I) | 10 862 994.00 | 9 733 622.00 | | 10 862 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 203.00 | 80 211.00 | | 2 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 261 456.00 | 1 001 217.00 | | 3 261 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 860.00 | 24 893.00 | | 25 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 114.00 | 194 419.00 | | 643 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 939.00 | 9 689.00 | | 2 939.00 |
EA Autres dettes | 43 661.00 | 42 430.00 | | 43 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 979 232.00 | 1 352 859.00 | | 3 979 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 842 227.00 | 11 086 481.00 | | 14 842 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 931 274.00 | | 931 274.00 | 931 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 274.00 | | 931 274.00 | 931 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 883 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 996 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 291 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 777.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 621 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 163 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 646.00 | | | 33 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 646.00 | | | 133 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 646.00 | | | -33 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 573.00 | 231 359.00 | | 185 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 028 261.00 | 4 204 445.00 | | 3 028 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 089.00 | 1 599 118.00 | | 1 084 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 944 172.00 | 2 605 327.00 | | 1 944 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 956 633.00 | | | 3 956 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 255 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 526 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 376.00 | | | 269 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 685 352.00 | | | 3 685 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 922.00 | 18 138.00 | | 67 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 196.00 | 17 958.00 | | 66 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725.00 | 180.00 | | 1 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 2 912 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 241.00 | 291 200.00 | 30 241.00 | 30 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 241.00 | 291 200.00 | 30 241.00 | 30 241.00 |
UG ‐ Financières | | 291 200.00 | 30 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 305 117.00 | 3 305 117.00 | | 3 305 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 286 373.00 | 1 286 373.00 | | 1 286 373.00 |
UP Prêts | 402 216.00 | 402 215.00 | | 402 216.00 |
UX Autres créances clients | 397 485.00 | | | 397 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 669.00 | | | 76 669.00 |
VP Divers | 7 437 723.00 | | | 7 437 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643 114.00 | 643 114.00 | | 643 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 526 062.00 | 8 239 688.00 | 1 286 374.00 | 9 526 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 979 232.00 | 3 979 232.00 | | 3 979 232.00 |