| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 376.00 | 173 991.00 | 95 385.00 | 269 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 248.00 | 7 728.00 | 8 520.00 | 16 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 673 841.00 | | 3 673 841.00 | 3 673 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | 239 250.00 | 10 750.00 | 250 000.00 |
BF Prêts | 434 975.00 | 210 793.00 | 224 182.00 | 434 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 644 441.00 | 631 762.00 | 4 012 678.00 | 4 644 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 514.00 | | 153 514.00 | 153 514.00 |
BZ Autres créances | 21 404 197.00 | | 21 404 197.00 | 21 404 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 2 261 313.00 | | 2 261 313.00 | 2 261 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 966.00 | | 56 966.00 | 56 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 925 990.00 | | 23 925 990.00 | 23 925 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 570 430.00 | 631 762.00 | 27 938 668.00 | 28 570 430.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 800.00 | 1 105 800.00 | | 1 105 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 207.00 | 201 207.00 | | 201 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 580.00 | 110 580.00 | | 110 580.00 |
DH Report à nouveau | 15 412 567.00 | 14 149 182.00 | | 15 412 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 566 031.00 | 3 515 726.00 | | 3 566 031.00 |
DL TOTAL (I) | 20 396 185.00 | 19 082 495.00 | | 20 396 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 540.00 | 1 407 464.00 | | 1 040 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 316 325.00 | 5 991 648.00 | | 6 316 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 363.00 | 30 717.00 | | 21 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 341.00 | 677 548.00 | | 119 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
EA Autres dettes | 41 975.00 | 41 975.00 | | 41 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 542 482.00 | 8 152 291.00 | | 7 542 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 938 668.00 | 27 234 786.00 | | 27 938 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 344.00 | | 697 344.00 | 697 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 344.00 | | 697 344.00 | 697 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 676.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 740 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 970 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 524 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 665 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 690.00 | 7 000.00 | | 102 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 690.00 | 7 000.00 | | 102 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | 82.00 | | 1 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 840.00 | 118.00 | | 83 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 842.00 | 200.00 | | 84 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 848.00 | 6 800.00 | | 17 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 269.00 | 202 661.00 | | 117 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 779 769.00 | 4 536 016.00 | | 4 779 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 738.00 | 1 020 290.00 | | 1 213 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 566 031.00 | 3 515 726.00 | | 3 566 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 269.00 | 33 211.00 | | 47 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 430 261.00 | | 301 501.00 | 4 430 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690.00 | 4 358 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 321.00 | 4 644 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 631.00 | 16 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 376.00 | | | 269 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 240.00 | | 87 639.00 | 15 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 145 645.00 | | 213 862.00 | 4 145 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 525.00 | 25 676.00 | 3 481.00 | 159 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 024.00 | 17 967.00 | | 156 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 501.00 | 7 708.00 | 3 481.00 | 3 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 977 499.00 | | 1 977 499.00 | 1 977 499.00 |
UP Prêts | 434 975.00 | | 434 975.00 | 434 975.00 |
UX Autres créances clients | 153 514.00 | 153 514.00 | | 153 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 404 197.00 | 21 404 197.00 | | 21 404 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 966.00 | 56 966.00 | | 56 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 027 151.00 | 21 614 677.00 | 2 412 474.00 | 24 027 151.00 |