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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 376.00 | 120 089.00 | 149 287.00 | 269 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 285 723.00 | 104 200.00 | 3 181 523.00 | 3 285 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | 239 250.00 | 10 750.00 | 250 000.00 |
BF Prêts | 409 887.00 | | 409 887.00 | 409 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 214 986.00 | 463 539.00 | 3 751 447.00 | 4 214 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BZ Autres créances | 10 506 709.00 | | 10 506 709.00 | 10 506 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 2 201 386.00 | | 2 201 386.00 | 2 201 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 789 232.00 | | 12 789 232.00 | 12 789 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 004 218.00 | 463 539.00 | 16 540 679.00 | 17 004 218.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 800.00 | 1 105 800.00 | | 1 105 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 207.00 | 201 207.00 | | 201 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 580.00 | 110 580.00 | | 110 580.00 |
DH Report à nouveau | 9 540 651.00 | 8 545 407.00 | | 9 540 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 448 073.00 | 1 996 444.00 | | 3 448 073.00 |
DL TOTAL (I) | 14 406 311.00 | 11 959 439.00 | | 14 406 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | 2 345.00 | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992 932.00 | 2 860 501.00 | | 1 992 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 415.00 | 40 354.00 | | 29 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 663.00 | 221 325.00 | | 66 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
EA Autres dettes | 41 975.00 | 45 347.00 | | 41 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 368.00 | 3 172 811.00 | | 2 134 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 540 679.00 | 15 132 249.00 | | 16 540 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 715.00 | | 503 715.00 | 503 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 715.00 | | 503 715.00 | 503 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 967.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 557 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 650 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 239 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 269 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 493 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | 3 250.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 858.00 | 3 250.00 | | 133 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | 90 686.00 | | 1 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 528 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | 619 636.00 | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 787.00 | -616 386.00 | | 132 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 821.00 | 13 233.00 | | 177 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 295 071.00 | 3 320 727.00 | | 4 295 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 998.00 | 1 324 282.00 | | 846 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 448 073.00 | 1 996 444.00 | | 3 448 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 678.00 | 7 129.00 | | 15 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 167 754.00 | | 53 137.00 | 4 167 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 3 945 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 905.00 | 4 214 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 905.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 376.00 | | | 269 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 896 473.00 | | 53 137.00 | 3 896 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 027.00 | 17 967.00 | 1 905.00 | 104 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 122.00 | 17 967.00 | | 102 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 104 200.00 | 239 250.00 | | 104 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 200.00 | 239 250.00 | | 104 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 200.00 | 239 250.00 | | 104 200.00 |
UG ‐ Financières | | 239 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 034 907.00 | 2 034 907.00 | | 2 034 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 486 488.00 | 1 486 488.00 | | 1 486 488.00 |
UP Prêts | 409 887.00 | 254 287.00 | 155 600.00 | 409 887.00 |
UX Autres créances clients | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VP Divers | 10 506 709.00 | 10 506 709.00 | | 10 506 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 663.00 | 66 663.00 | | 66 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 434 221.00 | 12 278 621.00 | 155 600.00 | 12 434 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 368.00 | 2 134 368.00 | | 2 134 368.00 |