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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 376.00 | 102 122.00 | 167 254.00 | 269 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 240 673.00 | 104 200.00 | 3 136 473.00 | 3 240 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BF Prêts | 405 800.00 | | 405 800.00 | 405 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 167 754.00 | 208 227.00 | 3 959 527.00 | 4 167 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 574.00 | | 54 574.00 | 54 574.00 |
BZ Autres créances | 9 748 211.00 | | 9 748 211.00 | 9 748 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 318 534.00 | | 1 318 534.00 | 1 318 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 172 722.00 | | 11 172 722.00 | 11 172 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 340 476.00 | 208 227.00 | 15 132 249.00 | 15 340 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 800.00 | 1 105 800.00 | | 1 105 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 207.00 | 201 207.00 | | 201 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 580.00 | 110 580.00 | | 110 580.00 |
DH Report à nouveau | 8 545 407.00 | 7 501 235.00 | | 8 545 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 996 444.00 | 1 944 172.00 | | 1 996 444.00 |
DL TOTAL (I) | 11 959 439.00 | 10 862 994.00 | | 11 959 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 345.00 | 2 203.00 | | 2 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 860 501.00 | 3 261 456.00 | | 2 860 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 354.00 | 25 860.00 | | 40 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 325.00 | 643 114.00 | | 221 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
EA Autres dettes | 45 347.00 | 43 661.00 | | 45 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 172 811.00 | 3 979 232.00 | | 3 172 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 132 249.00 | 14 842 227.00 | | 15 132 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 609.00 | | 458 609.00 | 458 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 609.00 | | 458 609.00 | 458 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 967.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 022.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 463 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 291 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 840 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 848.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 554 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 626 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 100 000.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | 100 000.00 | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 686.00 | 33 646.00 | | 90 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528 950.00 | 100 000.00 | | 528 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619 636.00 | 133 646.00 | | 619 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616 386.00 | -33 646.00 | | -616 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 233.00 | 185 573.00 | | 13 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 320 727.00 | 3 028 261.00 | | 3 320 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 282.00 | 1 084 089.00 | | 1 324 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 996 444.00 | 1 944 172.00 | | 1 996 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 526 305.00 | | | 4 526 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 896 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 167 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 376.00 | | | 269 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 255 023.00 | | | 4 255 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 060.00 | 17 967.00 | | 86 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 154.00 | 17 967.00 | | 84 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 354.00 | 40 354.00 | | 40 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 905 848.00 | 2 905 848.00 | | 2 905 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 451 188.00 | | 1 451 188.00 | 1 451 188.00 |
UP Prêts | 405 800.00 | | 405 800.00 | 405 800.00 |
UX Autres créances clients | 54 574.00 | 54 574.00 | | 54 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VP Divers | 9 748 212.00 | 9 748 212.00 | | 9 748 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 661 176.00 | 9 804 188.00 | 1 856 988.00 | 11 661 176.00 |