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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AP Constructions | 39 331.00 | 35 918.00 | 3 413.00 | 39 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 457.00 | 35 684.00 | 24 773.00 | 60 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291 359.00 | 850 760.00 | 440 598.00 | 1 291 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 937.00 | 928 216.00 | 501 722.00 | 1 429 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 927 898.00 | 13 657.00 | 1 914 241.00 | 1 927 898.00 |
BZ Autres créances | 232 708.00 | | 232 708.00 | 232 708.00 |
CF Disponibilités | 1 432 815.00 | | 1 432 815.00 | 1 432 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 404.00 | | 50 404.00 | 50 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 785 222.00 | 13 657.00 | 3 771 565.00 | 3 785 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 215 159.00 | 941 873.00 | 4 273 286.00 | 5 215 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 935 547.00 | 2 764 978.00 | | 2 935 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 826.00 | 370 569.00 | | 370 826.00 |
DL TOTAL (I) | 3 372 373.00 | 3 201 547.00 | | 3 372 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 013.00 | 39 017.00 | | 32 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 013.00 | 39 017.00 | | 32 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 570.00 | 55 049.00 | | 20 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 468.00 | 314 314.00 | | 301 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 553.00 | 594 891.00 | | 544 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
EA Autres dettes | 1 459.00 | 11 009.00 | | 1 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 900.00 | 975 262.00 | | 868 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 273 286.00 | 4 215 826.00 | | 4 273 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 900.00 | 975 262.00 | | 868 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 068 783.00 | | 5 068 783.00 | 5 068 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 068 783.00 | | 5 068 783.00 | 5 068 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 178 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 414 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 013.00 | |
GE Autres charges | | | 18 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 665 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 579.00 | 45 313.00 | | 54 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 969.00 | 10 196.00 | | 1 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 2 500.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 469.00 | 12 696.00 | | 13 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 446.00 | 7 032.00 | | 3 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 446.00 | 7 032.00 | | 3 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 024.00 | 5 664.00 | | 10 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 474.00 | 151 396.00 | | 154 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 193 839.00 | 5 709 354.00 | | 5 193 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 823 013.00 | 5 338 785.00 | | 4 823 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 826.00 | 370 569.00 | | 370 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 345.00 | 59 070.00 | | 51 345.00 |