| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 833.00 | 7 131.00 | 1 702.00 | 8 833.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AP Constructions | 39 331.00 | 39 023.00 | 308.00 | 39 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 906.00 | 64 300.00 | 120 607.00 | 184 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 360 914.00 | 1 224 388.00 | 1 136 526.00 | 2 360 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 627 080.00 | 1 334 841.00 | 1 292 239.00 | 2 627 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 531 869.00 | 132 612.00 | 2 399 257.00 | 2 531 869.00 |
BZ Autres créances | 369 528.00 | | 369 528.00 | 369 528.00 |
CF Disponibilités | 1 907 616.00 | | 1 907 616.00 | 1 907 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 532.00 | | 72 532.00 | 72 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 892 046.00 | 132 612.00 | 4 759 434.00 | 4 892 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 519 126.00 | 1 467 453.00 | 6 051 673.00 | 7 519 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 4 342 605.00 | 3 760 683.00 | | 4 342 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 176.00 | 581 922.00 | | 328 176.00 |
DL TOTAL (I) | 4 736 781.00 | 4 408 605.00 | | 4 736 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 889.00 | 34 823.00 | | 19 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 889.00 | 34 823.00 | | 19 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 428.00 | 5 566.00 | | 7 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 941.00 | 787 370.00 | | 556 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 525.00 | 835 222.00 | | 724 525.00 |
EA Autres dettes | 6 109.00 | 28 425.00 | | 6 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 003.00 | 1 656 582.00 | | 1 295 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 051 673.00 | 6 100 010.00 | | 6 051 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 003.00 | 1 656 582.00 | | 1 295 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 412 137.00 | | 6 412 137.00 | 6 412 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 412 137.00 | | 6 412 137.00 | 6 412 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 589 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 165 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 889.00 | |
GE Autres charges | | | 4 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 125 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 963.00 | 83 724.00 | | 137 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | 25 417.00 | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 818.00 | 25 417.00 | | 25 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 674.00 | 14 722.00 | | 7 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 073.00 | 7 421.00 | | 32 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 747.00 | 24 573.00 | | 39 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 929.00 | 844.00 | | -13 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 339.00 | 262 510.00 | | 123 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 616 911.00 | 7 082 170.00 | | 6 616 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 288 736.00 | 6 500 248.00 | | 6 288 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 176.00 | 581 922.00 | | 328 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 318.00 | 15 716.00 | | 3 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 918.00 | | 390 007.00 | 2 347 918.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 3 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 845.00 | 2 627 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 845.00 | 2 585 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 561.00 | | | 38 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 295 989.00 | | 390 007.00 | 2 295 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 364.00 | 399 572.00 | 82 095.00 | 1 017 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 137.00 | 993.00 | | 6 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 227.00 | 398 578.00 | 82 095.00 | 1 011 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 34 823.00 | 19 889.00 | 34 823.00 | 34 823.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 823.00 | 19 889.00 | 34 823.00 | 34 823.00 |
6T Sur comptes clients | 123 088.00 | 14 324.00 | 4 800.00 | 123 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 088.00 | 14 324.00 | 4 800.00 | 123 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 911.00 | 34 213.00 | 39 623.00 | 157 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 213.00 | 39 623.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 941.00 | 556 941.00 | | 556 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 671.00 | 66 671.00 | | 66 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 253.00 | 112 253.00 | | 112 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
UX Autres créances clients | 2 271 083.00 | 2 271 083.00 | | 2 271 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 787.00 | 260 787.00 | | 260 787.00 |
VB T. V. A. | 91 555.00 | 91 555.00 | | 91 555.00 |
VI Groupe et associés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 935.00 | 172 935.00 | | 172 935.00 |
VP Divers | 46 581.00 | 46 581.00 | | 46 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 532.00 | 72 532.00 | | 72 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 977 298.00 | 2 973 930.00 | 3 368.00 | 2 977 298.00 |
VW T.V.A. | 534 505.00 | 534 505.00 | | 534 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 003.00 | 1 295 003.00 | | 1 295 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 483.00 | 57 974.00 | | 63 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 551.00 | 39 585.00 | | 41 551.00 |
ST Autres comptes | 708 102.00 | 655 772.00 | | 708 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 363.00 | 148 410.00 | | 148 363.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 216 193.00 | | | 216 193.00 |
YT Sous‐traitance | 2 265 761.00 | 2 647 116.00 | | 2 265 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 233.00 | 36 568.00 | | 38 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 716.00 | 94 542.00 | | 101 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 235 970.00 | 1 357 368.00 | | 1 235 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 662 820.00 | 774 855.00 | | 662 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 165 948.00 | 3 490 883.00 | | 3 165 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |