| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AP Constructions | 39 331.00 | 39 331.00 | | 39 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 027.00 | 131 393.00 | 255 634.00 | 387 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 559 790.00 | 1 703 573.00 | 856 216.00 | 2 559 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 026 867.00 | 1 883 130.00 | 1 143 737.00 | 3 026 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 880.00 | | 162 880.00 | 162 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112 190.00 | 87 986.00 | 2 024 204.00 | 2 112 190.00 |
BZ Autres créances | 266 728.00 | | 266 728.00 | 266 728.00 |
CF Disponibilités | 1 652 958.00 | | 1 652 958.00 | 1 652 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 371.00 | | 62 371.00 | 62 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 267 648.00 | 87 986.00 | 4 179 661.00 | 4 267 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 294 514.00 | 1 971 116.00 | 5 323 398.00 | 7 294 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 4 329 506.00 | 4 070 781.00 | | 4 329 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 517.00 | 258 726.00 | | -41 517.00 |
DL TOTAL (I) | 4 353 990.00 | 4 395 506.00 | | 4 353 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 781.00 | 30 217.00 | | 32 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 781.00 | 30 217.00 | | 32 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 494.00 | 2 631.00 | | 7 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 478.00 | 208 508.00 | | 320 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 348.00 | 590 932.00 | | 600 348.00 |
EA Autres dettes | 8 307.00 | 49 333.00 | | 8 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 936 628.00 | 857 904.00 | | 936 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 323 398.00 | 5 283 628.00 | | 5 323 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 628.00 | 857 904.00 | | 936 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 647 696.00 | | 4 647 696.00 | 4 647 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 647 696.00 | | 4 647 696.00 | 4 647 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 780 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 322 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 781.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 823 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 291.00 | 48 170.00 | | 53 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 075.00 | 15 036.00 | | 8 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 50 716.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 075.00 | 65 752.00 | | 29 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 545.00 | 2 651.00 | | 26 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 491.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 545.00 | 23 525.00 | | 26 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 530.00 | 42 227.00 | | 2 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 99 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 809 935.00 | 4 375 115.00 | | 4 809 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 851 451.00 | 4 116 390.00 | | 4 851 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 517.00 | 258 726.00 | | -41 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 766 108.00 | | 321 054.00 | 2 766 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 211.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 211.00 | 2 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 296.00 | 3 026 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 085.00 | 2 986 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 561.00 | | | 38 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 719 178.00 | | 321 054.00 | 2 719 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 243.00 | 464 972.00 | 54 085.00 | 1 472 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 124.00 | 709.00 | | 8 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 120.00 | 464 263.00 | 54 085.00 | 1 464 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 217.00 | 32 781.00 | 30 217.00 | 30 217.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 217.00 | 32 781.00 | 30 217.00 | 30 217.00 |
6T Sur comptes clients | 137 215.00 | | 49 229.00 | 137 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 215.00 | | 49 229.00 | 137 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 433.00 | 32 781.00 | 79 446.00 | 167 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 781.00 | 79 446.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 478.00 | 320 478.00 | | 320 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 901.00 | 87 901.00 | | 87 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 356.00 | 82 356.00 | | 82 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 975 786.00 | 1 975 786.00 | | 1 975 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 419.00 | 39 419.00 | | 39 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 404.00 | 136 404.00 | | 136 404.00 |
VB T. V. A. | 82 126.00 | 82 126.00 | | 82 126.00 |
VI Groupe et associés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 572.00 | 99 572.00 | | 99 572.00 |
VP Divers | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 371.00 | 62 371.00 | | 62 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 448.00 | 2 441 289.00 | 2 159.00 | 2 443 448.00 |
VW T.V.A. | 408 036.00 | 408 036.00 | | 408 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 628.00 | 936 628.00 | | 936 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 837.00 | 49 309.00 | | 68 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 422.00 | 42 048.00 | | 49 422.00 |
ST Autres comptes | 568 380.00 | 567 453.00 | | 568 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 595.00 | 153 069.00 | | 128 595.00 |
YT Sous‐traitance | 1 511 185.00 | 789 302.00 | | 1 511 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 495.00 | 658.00 | | 64 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 734.00 | 23 912.00 | | 14 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 571.00 | 73 221.00 | | 83 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 894 908.00 | 938 120.00 | | 894 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 482 821.00 | 419 497.00 | | 482 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 322 078.00 | 1 552 530.00 | | 2 322 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |