| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AP Constructions | 39 331.00 | 36 953.00 | 2 378.00 | 39 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 437.00 | 39 783.00 | 24 654.00 | 64 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 112.00 | 698 565.00 | 638 547.00 | 1 337 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 670.00 | 781 154.00 | 698 517.00 | 1 479 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 623 248.00 | 88 168.00 | 2 535 081.00 | 2 623 248.00 |
BZ Autres créances | 266 390.00 | | 266 390.00 | 266 390.00 |
CF Disponibilités | 1 538 479.00 | | 1 538 479.00 | 1 538 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 468.00 | | 53 468.00 | 53 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 496 053.00 | 88 168.00 | 4 407 886.00 | 4 496 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 975 724.00 | 869 322.00 | 5 106 402.00 | 5 975 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 3 306 373.00 | 2 935 547.00 | | 3 306 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 310.00 | 370 826.00 | | 454 310.00 |
DL TOTAL (I) | 3 826 683.00 | 3 372 373.00 | | 3 826 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 226.00 | 32 013.00 | | 45 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 226.00 | 32 013.00 | | 45 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 558.00 | 20 570.00 | | 5 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 422.00 | 301 468.00 | | 564 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 138.00 | 544 553.00 | | 639 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 850.00 | | |
EA Autres dettes | 25 376.00 | 1 459.00 | | 25 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 493.00 | 868 900.00 | | 1 234 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 106 402.00 | 4 273 286.00 | | 5 106 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 040 229.00 | | 6 040 229.00 | 6 040 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 040 229.00 | | 6 040 229.00 | 6 040 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 117 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 027 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 226.00 | |
GE Autres charges | | | 26 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 502 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 933.00 | 1 969.00 | | 8 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 833.00 | 11 500.00 | | 50 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 767.00 | 13 469.00 | | 59 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 910.00 | 3 446.00 | | 4 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 426.00 | 3 446.00 | | 29 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 341.00 | 10 024.00 | | 30 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 528.00 | 154 474.00 | | 191 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 177 557.00 | 5 193 839.00 | | 6 177 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 723 247.00 | 4 823 013.00 | | 5 723 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 310.00 | 370 826.00 | | 454 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 937.00 | | 376 782.00 | 1 429 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 048.00 | 1 479 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 048.00 | 1 440 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 581.00 | | | 35 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 146.00 | | 376 782.00 | 1 391 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 216.00 | 155 471.00 | 302 533.00 | 928 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 363.00 | 155 471.00 | 302 533.00 | 922 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 32 013.00 | 45 226.00 | 32 013.00 | 32 013.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 013.00 | 45 226.00 | 32 013.00 | 32 013.00 |
6T Sur comptes clients | 13 657.00 | 74 510.00 | | 13 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 657.00 | 74 510.00 | | 13 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 670.00 | 119 736.00 | 32 013.00 | 45 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 736.00 | 32 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 422.00 | 564 422.00 | | 564 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 836.00 | 122 836.00 | | 122 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 731.00 | 102 731.00 | | 102 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
UX Autres créances clients | 2 422 835.00 | | | 2 422 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 713.00 | | | 46 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 414.00 | | | 200 414.00 |
VB T. V. A. | 112 602.00 | | | 112 602.00 |
VI Groupe et associés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
VP Divers | 69 876.00 | | | 69 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 468.00 | | | 53 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 946 317.00 | 2 943 106.00 | 3 211.00 | 2 946 317.00 |
VW T.V.A. | 407 391.00 | 407 391.00 | | 407 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 493.00 | 1 234 493.00 | | 1 234 493.00 |