| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AP Constructions | 39 331.00 | 39 331.00 | | 39 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 542.00 | 209 824.00 | 185 719.00 | 395 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 645 881.00 | 2 028 684.00 | 617 197.00 | 2 645 881.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 123 474.00 | 2 286 672.00 | 836 802.00 | 3 123 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 172.00 | | 16 172.00 | 16 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862 566.00 | 91 668.00 | 1 770 897.00 | 1 862 566.00 |
BZ Autres créances | 305 887.00 | | 305 887.00 | 305 887.00 |
CF Disponibilités | 2 053 928.00 | | 2 053 928.00 | 2 053 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 391.00 | | 61 391.00 | 61 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 479 943.00 | 91 668.00 | 4 388 274.00 | 4 479 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 603 416.00 | 2 378 340.00 | 5 225 076.00 | 7 603 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 4 287 990.00 | 4 329 506.00 | | 4 287 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 413.00 | -41 517.00 | | -80 413.00 |
DL TOTAL (I) | 4 273 577.00 | 4 353 990.00 | | 4 273 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 372.00 | 32 781.00 | | 25 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 372.00 | 32 781.00 | | 25 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 458.00 | 7 494.00 | | 2 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 973.00 | 320 478.00 | | 364 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 396.00 | 600 348.00 | | 553 396.00 |
EA Autres dettes | 5 301.00 | 8 307.00 | | 5 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 127.00 | 936 628.00 | | 926 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 225 076.00 | 5 323 398.00 | | 5 225 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 127.00 | 936 628.00 | | 926 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 397 992.00 | | 5 397 992.00 | 5 397 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 397 992.00 | | 5 397 992.00 | 5 397 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 510 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 901 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 372.00 | |
GE Autres charges | | | 34 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 587 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 694.00 | 53 291.00 | | 72 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 111.00 | 8 075.00 | | 8 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 21 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 111.00 | 29 075.00 | | 43 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 530.00 | 26 545.00 | | 3 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 708.00 | | | 40 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 654.00 | | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 892.00 | 26 545.00 | | 44 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 780.00 | 2 530.00 | | -1 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 553 771.00 | 4 809 935.00 | | 5 553 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 634 184.00 | 4 851 451.00 | | 5 634 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 413.00 | -41 517.00 | | -80 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 026 867.00 | | 163 913.00 | 3 026 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 306.00 | 3 123 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 306.00 | 3 080 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 561.00 | | | 38 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 986 147.00 | | 160 913.00 | 2 986 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 159.00 | | 3 000.00 | 2 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883 130.00 | 456 328.00 | 52 786.00 | 1 883 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874 297.00 | 456 328.00 | 52 786.00 | 1 874 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 32 781.00 | 25 372.00 | 32 781.00 | 32 781.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 781.00 | 25 372.00 | 32 781.00 | 32 781.00 |
6T Sur comptes clients | 87 986.00 | 10 349.00 | 6 667.00 | 87 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 986.00 | 10 349.00 | 6 667.00 | 87 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 767.00 | 35 721.00 | 39 448.00 | 120 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 721.00 | 39 448.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 973.00 | 364 973.00 | | 364 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 234.00 | 62 234.00 | | 62 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 232.00 | 82 232.00 | | 82 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 729 743.00 | 1 729 743.00 | | 1 729 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 823.00 | 132 823.00 | | 132 823.00 |
VB T. V. A. | 57 421.00 | 57 421.00 | | 57 421.00 |
VI Groupe et associés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 632.00 | 189 632.00 | | 189 632.00 |
VP Divers | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 391.00 | 61 391.00 | | 61 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 002.00 | 2 229 843.00 | 4 159.00 | 2 234 002.00 |
VW T.V.A. | 389 657.00 | 389 657.00 | | 389 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 127.00 | 926 127.00 | | 926 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 110.00 | 68 837.00 | | 48 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 915.00 | 49 422.00 | | 40 915.00 |
ST Autres comptes | 620 046.00 | 568 380.00 | | 620 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 502.00 | 128 595.00 | | 146 502.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 18 116.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 022 425.00 | 1 511 185.00 | | 2 022 425.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 291.00 | 64 495.00 | | 71 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 983.00 | 14 734.00 | | 15 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 093.00 | 83 571.00 | | 64 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 096 350.00 | 894 908.00 | | 1 096 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 625 384.00 | 482 821.00 | | 625 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 901 180.00 | 2 322 078.00 | | 2 901 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |