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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 833.00 | 8 124.00 | 709.00 | 8 833.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AP Constructions | 39 331.00 | 39 331.00 | | 39 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 300.00 | 72 083.00 | 104 216.00 | 176 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 503 548.00 | 1 352 706.00 | 1 150 842.00 | 2 503 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 766 108.00 | 1 472 243.00 | 1 293 865.00 | 2 766 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 144 580.00 | 137 215.00 | 2 007 365.00 | 2 144 580.00 |
BZ Autres créances | 189 099.00 | | 189 099.00 | 189 099.00 |
CF Disponibilités | 1 701 002.00 | | 1 701 002.00 | 1 701 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 296.00 | | 82 296.00 | 82 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 126 979.00 | 137 215.00 | 3 989 763.00 | 4 126 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 893 087.00 | 1 609 459.00 | 5 283 628.00 | 6 893 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 4 070 781.00 | 4 342 605.00 | | 4 070 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 726.00 | 328 176.00 | | 258 726.00 |
DL TOTAL (I) | 4 395 506.00 | 4 736 781.00 | | 4 395 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 217.00 | 19 889.00 | | 30 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 217.00 | 19 889.00 | | 30 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 631.00 | 7 428.00 | | 2 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 508.00 | 556 941.00 | | 208 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 932.00 | 724 525.00 | | 590 932.00 |
EA Autres dettes | 49 333.00 | 6 109.00 | | 49 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 904.00 | 1 295 003.00 | | 857 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 283 628.00 | 6 051 673.00 | | 5 283 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 904.00 | 1 295 003.00 | | 857 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 240 740.00 | | 4 240 740.00 | 4 240 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 240 740.00 | | 4 240 740.00 | 4 240 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 308 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 209.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 603.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 993 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 036.00 | 318.00 | | 15 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 716.00 | 25 500.00 | | 50 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 752.00 | 25 818.00 | | 65 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 651.00 | 7 674.00 | | 2 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 491.00 | 32 073.00 | | 19 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 525.00 | 39 747.00 | | 23 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 227.00 | -13 929.00 | | 42 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 572.00 | 123 339.00 | | 99 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 375 115.00 | 6 616 911.00 | | 4 375 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 116 390.00 | 6 288 736.00 | | 4 116 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 726.00 | 328 176.00 | | 258 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 627 080.00 | | 420 480.00 | 2 627 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 451.00 | 2 766 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 451.00 | 2 719 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 561.00 | | | 38 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 585 151.00 | | 415 479.00 | 2 585 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 368.00 | | 5 001.00 | 3 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 841.00 | 402 592.00 | 265 190.00 | 1 334 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 131.00 | 993.00 | | 7 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 711.00 | 401 599.00 | 265 190.00 | 1 327 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 19 889.00 | 30 217.00 | 19 889.00 | 19 889.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 889.00 | 30 217.00 | 19 889.00 | 19 889.00 |
6T Sur comptes clients | 132 612.00 | 4 603.00 | | 132 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 612.00 | 4 603.00 | | 132 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 501.00 | 34 821.00 | 19 889.00 | 152 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 821.00 | 19 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 508.00 | 208 508.00 | | 208 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 694.00 | 86 694.00 | | 86 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 877.00 | 110 877.00 | | 110 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 333.00 | 49 333.00 | | 49 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 901 354.00 | 1 901 354.00 | | 1 901 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 226.00 | 243 226.00 | | 243 226.00 |
VB T. V. A. | 39 036.00 | 39 036.00 | | 39 036.00 |
VI Groupe et associés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
VP Divers | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 813.00 | 71 813.00 | | 71 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 296.00 | 82 296.00 | | 82 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 424 344.00 | 2 415 975.00 | 8 369.00 | 2 424 344.00 |
VW T.V.A. | 378 585.00 | 378 585.00 | | 378 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 904.00 | 857 904.00 | | 857 904.00 |