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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 833.00 | 6 137.00 | 2 696.00 | 8 833.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AP Constructions | 39 331.00 | 37 988.00 | 1 343.00 | 39 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 995.00 | 40 617.00 | 28 378.00 | 68 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 187 663.00 | 932 622.00 | 1 255 041.00 | 2 187 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 918.00 | 1 017 364.00 | 1 330 553.00 | 2 347 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 442 005.00 | 123 088.00 | 3 318 917.00 | 3 442 005.00 |
BZ Autres créances | 450 285.00 | | 450 285.00 | 450 285.00 |
CF Disponibilités | 918 461.00 | | 918 461.00 | 918 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 495.00 | | 62 495.00 | 62 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 892 545.00 | 123 088.00 | 4 769 457.00 | 4 892 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 240 462.00 | 1 140 452.00 | 6 100 010.00 | 7 240 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 3 760 683.00 | 3 306 373.00 | | 3 760 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 922.00 | 454 310.00 | | 581 922.00 |
DL TOTAL (I) | 4 408 605.00 | 3 826 683.00 | | 4 408 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 823.00 | 45 226.00 | | 34 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 823.00 | 45 226.00 | | 34 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 566.00 | 5 558.00 | | 5 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 370.00 | 564 422.00 | | 787 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 222.00 | 639 138.00 | | 835 222.00 |
EA Autres dettes | 28 425.00 | 25 376.00 | | 28 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 582.00 | 1 234 493.00 | | 1 656 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 100 010.00 | 5 106 402.00 | | 6 100 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 582.00 | 1 234 493.00 | | 1 656 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 924 723.00 | | 6 924 723.00 | 6 924 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 924 723.00 | | 6 924 723.00 | 6 924 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 055 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 490 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 823.00 | |
GE Autres charges | | | 1 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 213 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 724.00 | 45 163.00 | | 83 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 417.00 | 50 833.00 | | 25 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 417.00 | 59 767.00 | | 25 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 722.00 | 4 910.00 | | 14 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 421.00 | 24 516.00 | | 7 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 573.00 | 29 426.00 | | 24 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 844.00 | 30 341.00 | | 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 510.00 | 191 528.00 | | 262 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 082 170.00 | 6 177 557.00 | | 7 082 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 500 248.00 | 5 723 247.00 | | 6 500 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 922.00 | 454 310.00 | | 581 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |