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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
AP Constructions | 15 725.00 | 629.00 | 15 095.00 | 15 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 452 019.00 | 4 025 295.00 | 426 724.00 | 4 452 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 188.00 | 54 510.00 | 14 678.00 | 69 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 552 757.00 | 4 084 232.00 | 468 525.00 | 4 552 757.00 |
BT Marchandises | 96 098.00 | | 96 098.00 | 96 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942 730.00 | 381 795.00 | 1 560 935.00 | 1 942 730.00 |
BZ Autres créances | 74 975.00 | | 74 975.00 | 74 975.00 |
CF Disponibilités | 970 984.00 | | 970 984.00 | 970 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 092 358.00 | 381 795.00 | 2 710 563.00 | 3 092 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 645 115.00 | 4 466 027.00 | 3 179 088.00 | 7 645 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 67 288.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 860 869.00 | 878 478.00 | | 860 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 761.00 | 506 572.00 | | 512 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 794.00 | 2 367 032.00 | | 2 379 794.00 |
DP Provisions pour risques | 18 340.00 | 15 140.00 | | 18 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 340.00 | 15 140.00 | | 18 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654.00 | 5 891.00 | | 1 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 572.00 | 253 479.00 | | 167 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 563.00 | 408 798.00 | | 385 563.00 |
EA Autres dettes | 226 165.00 | 198 253.00 | | 226 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 954.00 | 866 422.00 | | 780 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 088.00 | 3 248 594.00 | | 3 179 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 954.00 | 866 422.00 | | 780 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 422 057.00 | | 287 918.00 | 4 422 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 528.00 | 12 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 218.00 | 4 552 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 690.00 | 4 536 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 396 704.00 | | 287 918.00 | 4 396 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 985 087.00 | 219 544.00 | 120 399.00 | 3 985 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 981 289.00 | 219 544.00 | 120 399.00 | 3 981 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 140.00 | 3 200.00 | | 15 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 140.00 | 3 200.00 | | 15 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 572.00 | 167 572.00 | | 167 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 859.00 | 177 859.00 | | 177 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 496.00 | 91 496.00 | | 91 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 165.00 | 226 165.00 | | 226 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
UX Autres créances clients | 1 486 060.00 | | | 1 486 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456 671.00 | | | 456 671.00 |
VB T. V. A. | 51 643.00 | | | 51 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 524.00 | 2 021 497.00 | 12 027.00 | 2 033 524.00 |
VW T.V.A. | 97 135.00 | 97 135.00 | | 97 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 954.00 | 780 954.00 | | 780 954.00 |