| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
AP Constructions | 37 670.00 | 7 066.00 | 30 604.00 | 37 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 847 018.00 | 4 352 339.00 | 494 679.00 | 4 847 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 099.00 | 58 622.00 | 30 477.00 | 89 099.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 989 632.00 | 4 421 824.00 | 567 808.00 | 4 989 632.00 |
BT Marchandises | 121 523.00 | | 121 523.00 | 121 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 379 777.00 | 405 566.00 | 1 974 212.00 | 2 379 777.00 |
BZ Autres créances | 170 595.00 | | 170 595.00 | 170 595.00 |
CF Disponibilités | 806 231.00 | | 806 231.00 | 806 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 499 561.00 | 405 566.00 | 3 093 995.00 | 3 499 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 489 193.00 | 4 827 389.00 | 3 661 803.00 | 8 489 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 887 546.00 | 873 630.00 | | 887 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 844.00 | 413 916.00 | | 290 844.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 554.00 | 2 293 709.00 | | 2 184 554.00 |
DP Provisions pour risques | 19 525.00 | 15 140.00 | | 19 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 525.00 | 15 140.00 | | 19 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 814.00 | 1 428.00 | | 7 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 386.00 | 258 966.00 | | 547 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 601.00 | 449 779.00 | | 472 601.00 |
EA Autres dettes | 429 924.00 | 764 647.00 | | 429 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 725.00 | 1 474 820.00 | | 1 457 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 803.00 | 3 783 669.00 | | 3 661 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 725.00 | 1 474 820.00 | | 1 457 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 676 469.00 | | 9 676 469.00 | 9 676 469.00 |
FG Production vendue services | 158 483.00 | | 158 483.00 | 158 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 834 952.00 | | 9 834 952.00 | 9 834 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 886 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 711 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 525.00 | |
GE Autres charges | | | 30 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 470 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 702.00 | 63 030.00 | | 31 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 383.00 | 82 957.00 | | 31 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 883.00 | 82 957.00 | | 32 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 278.00 | 19 031.00 | | 2 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 009.00 | 3 824.00 | | 13 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 287.00 | 22 855.00 | | 15 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 596.00 | 60 102.00 | | 17 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 125.00 | 212 729.00 | | 119 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 919 469.00 | 9 922 210.00 | | 9 919 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 628 625.00 | 9 508 294.00 | | 9 628 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 844.00 | 413 916.00 | | 290 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 753 065.00 | | 327 962.00 | 4 753 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 395.00 | 4 989 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 395.00 | 4 989 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 737 220.00 | | 327 962.00 | 4 737 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 289 801.00 | 210 409.00 | 78 387.00 | 4 289 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 286 004.00 | 210 409.00 | 78 387.00 | 4 286 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 140.00 | 19 525.00 | 15 140.00 | 15 140.00 |
6T Sur comptes clients | 405 566.00 | | | 405 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 566.00 | | | 405 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 705.00 | 19 525.00 | 15 140.00 | 420 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 525.00 | 15 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 386.00 | 547 386.00 | | 547 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 573.00 | 233 573.00 | | 233 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 875.00 | 94 875.00 | | 94 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 924.00 | 429 924.00 | | 429 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
UX Autres créances clients | 1 894 583.00 | 1 894 583.00 | | 1 894 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485 195.00 | 485 195.00 | | 485 195.00 |
VB T. V. A. | 47 159.00 | 47 159.00 | | 47 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 967.00 | 109 967.00 | | 109 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 569 728.00 | 2 557 681.00 | 12 047.00 | 2 569 728.00 |
VW T.V.A. | 117 496.00 | 117 496.00 | | 117 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 725.00 | 1 457 725.00 | | 1 457 725.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |