| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
AP Constructions | 37 670.00 | 11 775.00 | 25 895.00 | 37 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 004 327.00 | 4 548 640.00 | 455 687.00 | 5 004 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 048.00 | 67 930.00 | 36 117.00 | 104 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 161 909.00 | 4 632 143.00 | 529 766.00 | 5 161 909.00 |
BT Marchandises | 123 321.00 | | 123 321.00 | 123 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 989 690.00 | 109 792.00 | 1 879 898.00 | 1 989 690.00 |
BZ Autres créances | 99 375.00 | | 99 375.00 | 99 375.00 |
CF Disponibilités | 752 322.00 | | 752 322.00 | 752 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 971 222.00 | 109 792.00 | 2 861 429.00 | 2 971 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 133 130.00 | 4 741 935.00 | 3 391 195.00 | 8 133 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 878 390.00 | 887 546.00 | | 878 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 127.00 | 290 844.00 | | 176 127.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 680.00 | 2 184 554.00 | | 2 060 680.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 525.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 525.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239.00 | 7 814.00 | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 785.00 | 547 386.00 | | 514 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 628.00 | 472 601.00 | | 434 628.00 |
EA Autres dettes | 379 863.00 | 429 924.00 | | 379 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 515.00 | 1 457 725.00 | | 1 330 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 195.00 | 3 661 803.00 | | 3 391 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 515.00 | 1 457 725.00 | | 1 330 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 094 237.00 | | 10 094 237.00 | 10 094 237.00 |
FG Production vendue services | 169 390.00 | | 169 390.00 | 169 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 263 626.00 | | 10 263 626.00 | 10 263 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 616 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 075 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 339 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 418 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 841.00 | 31 702.00 | | 36 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 377.00 | 31 383.00 | | 80 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 377.00 | 32 883.00 | | 80 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 278.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 624.00 | 13 009.00 | | 3 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 624.00 | 15 287.00 | | 3 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 753.00 | 17 596.00 | | 76 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 133.00 | 119 125.00 | | 82 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 697 994.00 | 9 919 469.00 | | 10 697 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 521 867.00 | 9 628 625.00 | | 10 521 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 127.00 | 290 844.00 | | 176 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 989 632.00 | | 290 462.00 | 4 989 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 185.00 | 5 161 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 185.00 | 5 146 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 973 787.00 | | 290 442.00 | 4 973 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 047.00 | | 20.00 | 12 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 421 824.00 | 324 878.00 | 114 560.00 | 4 421 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 418 026.00 | 324 878.00 | 114 560.00 | 4 418 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
6T Sur comptes clients | 405 566.00 | | 295 773.00 | 405 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 566.00 | | 295 773.00 | 405 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 090.00 | | 315 298.00 | 425 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 315 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 785.00 | 514 785.00 | | 514 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 257.00 | 225 257.00 | | 225 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 470.00 | 98 470.00 | | 98 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 863.00 | 379 863.00 | | 379 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 858 297.00 | 1 858 297.00 | | 1 858 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 394.00 | 131 394.00 | | 131 394.00 |
VB T. V. A. | 37 549.00 | 37 549.00 | | 37 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 721.00 | 40 721.00 | | 40 721.00 |
VP Divers | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 769.00 | 2 094 702.00 | 12 067.00 | 2 106 769.00 |
VW T.V.A. | 88 575.00 | 88 575.00 | | 88 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 515.00 | 1 330 515.00 | | 1 330 515.00 |