| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
AP Constructions | 47 874.00 | 26 721.00 | 21 153.00 | 47 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 653 541.00 | 5 228 853.00 | 424 688.00 | 5 653 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 038.00 | 98 824.00 | 23 213.00 | 122 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 839 338.00 | 5 358 196.00 | 481 142.00 | 5 839 338.00 |
BT Marchandises | 193 744.00 | | 193 744.00 | 193 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 557 192.00 | 18 539.00 | 2 538 653.00 | 2 557 192.00 |
BZ Autres créances | 102 425.00 | | 102 425.00 | 102 425.00 |
CF Disponibilités | 511 985.00 | | 511 985.00 | 511 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 369 335.00 | 18 539.00 | 3 350 796.00 | 3 369 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 208 673.00 | 5 376 735.00 | 3 831 938.00 | 9 208 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 878 390.00 | 878 390.00 | | 878 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 246.00 | 376 162.00 | | 313 246.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 800.00 | 2 260 716.00 | | 2 197 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445.00 | 8 635.00 | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 500.00 | 637 437.00 | | 981 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 186.00 | 559 594.00 | | 478 186.00 |
EA Autres dettes | 173 007.00 | 192 699.00 | | 173 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 138.00 | 1 398 364.00 | | 1 634 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 938.00 | 3 659 079.00 | | 3 831 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 138.00 | 1 398 364.00 | | 1 634 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 445.00 | 8 635.00 | | 1 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 037 217.00 | | 12 037 217.00 | 12 037 217.00 |
FG Production vendue services | 159 796.00 | | 159 796.00 | 159 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 197 013.00 | | 12 197 013.00 | 12 197 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 285 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 539 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 228.00 | |
GE Autres charges | | | 31 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 887 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 685.00 | 46 310.00 | | 78 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 670.00 | 20 611.00 | | 56 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161.00 | | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 830.00 | 20 611.00 | | 56 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 338.00 | 204.00 | | 13 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 338.00 | 204.00 | | 13 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 493.00 | 20 407.00 | | 43 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 497.00 | 148 870.00 | | 116 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 342 161.00 | 11 681 491.00 | | 12 342 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 028 915.00 | 11 305 329.00 | | 12 028 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 246.00 | 376 162.00 | | 313 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 590 503.00 | | 253 253.00 | 5 590 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 418.00 | 5 839 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 418.00 | 5 823 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 574 618.00 | | 253 253.00 | 5 574 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 055 386.00 | 307 228.00 | 4 418.00 | 5 055 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 051 589.00 | 307 228.00 | 4 418.00 | 5 051 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 171.00 | | 9 632.00 | 28 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 171.00 | | 9 632.00 | 28 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 171.00 | | 9 632.00 | 28 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 500.00 | 981 500.00 | | 981 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 676.00 | 214 676.00 | | 214 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 190.00 | 105 190.00 | | 105 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 007.00 | 173 007.00 | | 173 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
UX Autres créances clients | 2 534 942.00 | 2 534 942.00 | | 2 534 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VB T. V. A. | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 102.00 | 36 102.00 | | 36 102.00 |
VP Divers | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675 693.00 | 2 675 693.00 | | 2 675 693.00 |
VW T.V.A. | 146 137.00 | 146 137.00 | | 146 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 138.00 | 1 634 138.00 | | 1 634 138.00 |