| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
AP Constructions | 18 854.00 | 2 826.00 | 16 028.00 | 18 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 641 519.00 | 4 222 621.00 | 418 897.00 | 4 641 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 847.00 | 60 557.00 | 16 291.00 | 76 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 753 065.00 | 4 289 801.00 | 463 263.00 | 4 753 065.00 |
BT Marchandises | 97 702.00 | | 97 702.00 | 97 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 492 956.00 | 405 566.00 | 2 087 391.00 | 2 492 956.00 |
BZ Autres créances | 161 106.00 | | 161 106.00 | 161 106.00 |
CF Disponibilités | 949 621.00 | | 949 621.00 | 949 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 725 971.00 | 405 566.00 | 3 320 406.00 | 3 725 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 479 036.00 | 4 695 367.00 | 3 783 669.00 | 8 479 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 873 630.00 | 860 869.00 | | 873 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 916.00 | 512 761.00 | | 413 916.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 709.00 | 2 379 794.00 | | 2 293 709.00 |
DP Provisions pour risques | 15 140.00 | 18 340.00 | | 15 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 140.00 | 18 340.00 | | 15 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428.00 | 1 654.00 | | 1 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 966.00 | 167 572.00 | | 258 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 779.00 | 385 563.00 | | 449 779.00 |
EA Autres dettes | 764 647.00 | 226 165.00 | | 764 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 820.00 | 780 954.00 | | 1 474 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 669.00 | 3 179 088.00 | | 3 783 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 820.00 | 780 954.00 | | 1 474 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 619 767.00 | | 9 619 767.00 | 9 619 767.00 |
FG Production vendue services | 153 255.00 | | 153 255.00 | 153 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 773 022.00 | | 9 773 022.00 | 9 773 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 839 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 522 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 243 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 030.00 | 31 515.00 | | 63 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 957.00 | 37 328.00 | | 82 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 957.00 | 49 014.00 | | 82 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 031.00 | 3 069.00 | | 19 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 824.00 | 36 819.00 | | 3 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 855.00 | 39 888.00 | | 22 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 102.00 | 9 126.00 | | 60 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 729.00 | 262 792.00 | | 212 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 922 210.00 | 9 494 433.00 | | 9 922 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 508 294.00 | 8 981 672.00 | | 9 508 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 916.00 | 512 761.00 | | 413 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 552 757.00 | | 236 012.00 | 4 552 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 703.00 | 4 753 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 703.00 | 4 737 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 536 932.00 | | 235 992.00 | 4 536 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 027.00 | | 20.00 | 12 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 084 232.00 | 237 449.00 | 31 880.00 | 4 084 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 080 434.00 | 237 449.00 | 31 880.00 | 4 080 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 340.00 | | 3 200.00 | 18 340.00 |
6T Sur comptes clients | 381 795.00 | 23 770.00 | | 381 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 795.00 | 23 770.00 | | 381 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 135.00 | 23 770.00 | 3 200.00 | 400 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 770.00 | 3 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 966.00 | 258 966.00 | | 258 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 488.00 | 225 488.00 | | 225 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 362.00 | 89 362.00 | | 89 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 647.00 | 764 647.00 | | 764 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
UX Autres créances clients | 2 007 761.00 | | | 2 007 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485 195.00 | | | 485 195.00 |
VB T. V. A. | 47 170.00 | | | 47 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 084.00 | | | 70 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 932.00 | | | 32 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675 706.00 | 2 675 706.00 | | 2 675 706.00 |
VW T.V.A. | 111 399.00 | 111 399.00 | | 111 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 820.00 | 1 474 820.00 | | 1 474 820.00 |