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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
AP Constructions | 38 174.00 | 16 505.00 | 21 670.00 | 38 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 170 337.00 | 4 741 105.00 | 429 232.00 | 5 170 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 474.00 | 78 518.00 | 27 955.00 | 106 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 330 870.00 | 4 839 926.00 | 490 944.00 | 5 330 870.00 |
BT Marchandises | 154 997.00 | | 154 997.00 | 154 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 023 648.00 | 28 171.00 | 1 995 476.00 | 2 023 648.00 |
BZ Autres créances | 111 770.00 | | 111 770.00 | 111 770.00 |
CF Disponibilités | 1 068 453.00 | | 1 068 453.00 | 1 068 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 850.00 | 28 171.00 | 3 362 679.00 | 3 390 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 721 720.00 | 4 868 097.00 | 3 853 623.00 | 8 721 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 878 390.00 | 878 390.00 | | 878 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 577.00 | 176 127.00 | | 162 577.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 131.00 | 2 060 680.00 | | 2 047 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 996.00 | 1 239.00 | | 3 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 931.00 | 514 785.00 | | 1 000 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 962.00 | 434 628.00 | | 452 962.00 |
EA Autres dettes | 348 603.00 | 379 863.00 | | 348 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 492.00 | 1 330 515.00 | | 1 806 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 853 623.00 | 3 391 195.00 | | 3 853 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 492.00 | 1 330 515.00 | | 1 806 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 996.00 | 1 239.00 | | 3 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 523 939.00 | | 9 523 939.00 | 9 523 939.00 |
FG Production vendue services | 130 666.00 | | 130 666.00 | 130 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 654 605.00 | | 9 654 605.00 | 9 654 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 954 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 623 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 541.00 | |
GE Autres charges | | | 101 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 753 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 270.00 | 36 841.00 | | 125 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 934.00 | 80 377.00 | | 58 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 081.00 | 80 377.00 | | 59 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 668.00 | 3 624.00 | | 6 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 413.00 | 76 753.00 | | 52 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 413.00 | 82 133.00 | | 77 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 013 182.00 | 10 697 994.00 | | 10 013 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 850 605.00 | 10 521 867.00 | | 9 850 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 577.00 | 176 127.00 | | 162 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 161 909.00 | | 261 764.00 | 5 161 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 803.00 | 5 330 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 803.00 | 5 314 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 146 044.00 | | 261 744.00 | 5 146 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 067.00 | | 20.00 | 12 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 632 143.00 | 293 729.00 | 85 946.00 | 4 632 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 628 345.00 | 293 729.00 | 85 946.00 | 4 628 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 109 792.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 109 792.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 109 792.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 931.00 | 1 000 931.00 | | 1 000 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 999.00 | 261 999.00 | | 261 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 541.00 | 120 541.00 | | 120 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 603.00 | 348 603.00 | | 348 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
UX Autres créances clients | 1 989 839.00 | 1 989 839.00 | | 1 989 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
VB T. V. A. | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 419.00 | 69 419.00 | | 69 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 415.00 | 2 171 415.00 | | 2 171 415.00 |
VW T.V.A. | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 492.00 | 1 806 492.00 | | 1 806 492.00 |