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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
AP Constructions | 38 174.00 | 21 277.00 | 16 898.00 | 38 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 421 308.00 | 4 942 407.00 | 478 901.00 | 5 421 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 136.00 | 87 905.00 | 27 230.00 | 115 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 590 503.00 | 5 055 386.00 | 535 117.00 | 5 590 503.00 |
BT Marchandises | 189 899.00 | | 189 899.00 | 189 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 149 234.00 | 28 171.00 | 2 121 062.00 | 2 149 234.00 |
BZ Autres créances | 54 035.00 | | 54 035.00 | 54 035.00 |
CF Disponibilités | 750 567.00 | | 750 567.00 | 750 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 152 134.00 | 28 171.00 | 3 123 962.00 | 3 152 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 742 637.00 | 5 083 558.00 | 3 659 079.00 | 8 742 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 809.00 | | | 33 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 878 390.00 | 878 390.00 | | 878 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 162.00 | 162 577.00 | | 376 162.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 716.00 | 2 047 131.00 | | 2 260 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 635.00 | 3 996.00 | | 8 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 437.00 | 1 000 931.00 | | 637 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 594.00 | 452 962.00 | | 559 594.00 |
EA Autres dettes | 192 699.00 | 348 603.00 | | 192 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 364.00 | 1 806 492.00 | | 1 398 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 079.00 | 3 853 623.00 | | 3 659 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 364.00 | 1 806 492.00 | | 1 398 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 635.00 | 3 996.00 | | 8 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 477 932.00 | | 11 477 932.00 | 11 477 932.00 |
FG Production vendue services | 136 632.00 | | 136 632.00 | 136 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 614 564.00 | | 11 614 564.00 | 11 614 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 310.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 660 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 965 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 142 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 310.00 | 125 270.00 | | 46 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 611.00 | 58 934.00 | | 20 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 611.00 | 59 081.00 | | 20 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 6 668.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 6 668.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 407.00 | 52 413.00 | | 20 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 870.00 | 77 413.00 | | 148 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 681 491.00 | 10 013 182.00 | | 11 681 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 305 329.00 | 9 850 605.00 | | 11 305 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 162.00 | 162 577.00 | | 376 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 330 870.00 | | 352 666.00 | 5 330 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 033.00 | 5 590 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 033.00 | 5 574 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 314 985.00 | | 352 666.00 | 5 314 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 839 926.00 | 308 493.00 | 93 033.00 | 4 839 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 836 128.00 | 308 493.00 | 93 033.00 | 4 836 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 437.00 | 637 437.00 | | 637 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 196.00 | 236 196.00 | | 236 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 259.00 | 106 259.00 | | 106 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 728.00 | 67 728.00 | | 67 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 699.00 | 192 699.00 | | 192 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
UX Autres créances clients | 2 115 425.00 | 2 115 425.00 | | 2 115 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 809.00 | | 33 809.00 | 33 809.00 |
VB T. V. A. | 40 305.00 | 40 305.00 | | 40 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 219 151.00 | 2 173 255.00 | 45 896.00 | 2 219 151.00 |
VW T.V.A. | 130 522.00 | 130 522.00 | | 130 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 364.00 | 1 398 364.00 | | 1 398 364.00 |