| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 923.00 | 376 492.00 | 9 430.00 | 385 923.00 |
AH Fonds commercial | 1 332 400.00 | | 1 332 400.00 | 1 332 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 472 116.00 | 113 244.00 | 358 872.00 | 472 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 727 792.00 | 2 789 207.00 | 1 938 584.00 | 4 727 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 511.00 | 255 890.00 | 310 621.00 | 566 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 538 526.00 | | 538 526.00 | 538 526.00 |
AX Avances et acomptes | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BF Prêts | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 063 582.00 | 3 534 834.00 | 4 528 748.00 | 8 063 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 001 497.00 | 1 415 823.00 | 10 585 674.00 | 12 001 497.00 |
BN En cours de production de biens | 4 063 993.00 | | 4 063 993.00 | 4 063 993.00 |
BP En cours de production de services | 9 903 033.00 | | 9 903 033.00 | 9 903 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 737 707.00 | 1 288 400.00 | 5 449 307.00 | 6 737 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 669 736.00 | | 669 736.00 | 669 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 787 211.00 | 12 495.00 | 6 774 715.00 | 6 787 211.00 |
BZ Autres créances | 35 664 440.00 | | 35 664 440.00 | 35 664 440.00 |
CF Disponibilités | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 845 175.00 | 2 716 719.00 | 73 128 455.00 | 75 845 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 908 758.00 | 6 251 554.00 | 77 657 203.00 | 83 908 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DH Report à nouveau | | -625 119.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 501 672.00 | 4 017 255.00 | | 5 501 672.00 |
DL TOTAL (I) | 8 502 672.00 | 6 393 136.00 | | 8 502 672.00 |
DP Provisions pour risques | 9 805 699.00 | 9 811 387.00 | | 9 805 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 822 724.00 | 1 592 740.00 | | 1 822 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 628 423.00 | 11 404 127.00 | | 11 628 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 317 345.00 | 31 826 327.00 | | 44 317 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 434 365.00 | 8 585 489.00 | | 8 434 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 413 474.00 | 7 014 885.00 | | 4 413 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 825.00 | 149 035.00 | | 359 825.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | 7 463.00 | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 526 107.00 | 47 583 201.00 | | 57 526 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 657 203.00 | 65 380 464.00 | | 77 657 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 608 468.00 | 25 629 541.00 | 33 238 010.00 | 7 608 468.00 |
FG Production vendue services | 4 181 037.00 | 459 622.00 | 4 640 659.00 | 4 181 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 789 506.00 | 26 089 163.00 | 37 878 670.00 | 11 789 506.00 |
FM Production stockée | | | 4 867 039.00 | |
FN Production immobilisée | | | 308 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 357 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 411 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 639 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 681 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 843 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 621 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 540 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 721 207.00 | |
GE Autres charges | | | 638 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 565 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 846 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 994 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 692.00 | 96 875.00 | | 219 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 198.00 | 96 883.00 | | 224 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 753.00 | 110 456.00 | | 16 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 425 144.00 | 109 819.00 | | 425 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 498.00 | 220 276.00 | | 449 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 300.00 | -123 393.00 | | -225 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 267 663.00 | 2 680 802.00 | | 1 267 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 839 411.00 | 46 336 136.00 | | 46 839 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 337 738.00 | 42 318 881.00 | | 41 337 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 501 672.00 | 4 017 255.00 | | 5 501 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 097.00 | | 10 497.00 | 15 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 531.00 | | 8 063.00 | 17 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 998.00 | 548.00 | 11.00 | 2 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | 37.00 | | 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 034.00 | 236.00 | 566.00 | 3 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 034.00 | 236.00 | 566.00 | 3 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 438.00 | 3 382.00 | 3 487.00 | 14 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 434 365.00 | 8 434 365.00 | | 8 434 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 594 159.00 | 1 594 159.00 | | 1 594 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 927 698.00 | 927 698.00 | | 927 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 650 421.00 | 1 650 421.00 | | 1 650 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 825.00 | 359 825.00 | | 359 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UP Prêts | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 6 758 642.00 | | | 6 758 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
VB T. V. A. | 2 695 723.00 | | | 2 695 723.00 |
VC Groupe et associés | 30 079 968.00 | | | 30 079 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 830 321.00 | | | 2 830 321.00 |
VP Divers | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 426.00 | 145 426.00 | | 145 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 476 399.00 | 42 476 399.00 | | 42 476 399.00 |
VW T.V.A. | 95 769.00 | 95 769.00 | | 95 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 208 761.00 | 13 208 761.00 | | 13 208 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |