| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 451 067.00 | 1 443 855.00 | 3 007 212.00 | 4 451 067.00 |
AH Fonds commercial | 1 332 400.00 | | 1 332 400.00 | 1 332 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 567.00 | 1 410.00 | 1 157.00 | 2 567.00 |
AP Constructions | 797 128.00 | 500 433.00 | 296 695.00 | 797 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 196 643.00 | 6 290 104.00 | 1 906 538.00 | 8 196 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 769 379.00 | 851 699.00 | 917 681.00 | 1 769 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 305 392.00 | | 305 392.00 | 305 392.00 |
AX Avances et acomptes | 28 010.00 | | 28 010.00 | 28 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 882 587.00 | 9 087 501.00 | 7 795 086.00 | 16 882 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 468 639.00 | 1 721 370.00 | 13 747 269.00 | 15 468 639.00 |
BN En cours de production de biens | 1 967 234.00 | | 1 967 234.00 | 1 967 234.00 |
BP En cours de production de services | 9 614 386.00 | | 9 614 386.00 | 9 614 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 426 127.00 | 4 142 689.00 | 5 283 437.00 | 9 426 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 583.00 | | 66 583.00 | 66 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 407 253.00 | 153 412.00 | 15 253 841.00 | 15 407 253.00 |
BZ Autres créances | 12 494 468.00 | | 12 494 468.00 | 12 494 468.00 |
CF Disponibilités | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 668.00 | | 59 668.00 | 59 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 518 424.00 | 6 017 472.00 | 58 500 952.00 | 64 518 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 401 010.00 | 15 104 973.00 | 66 296 037.00 | 81 401 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 770 816.00 | 3 331 477.00 | | 4 770 816.00 |
DL TOTAL (I) | 7 771 816.00 | 6 332 477.00 | | 7 771 816.00 |
DP Provisions pour risques | 9 920 671.00 | 11 322 327.00 | | 9 920 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 526 754.00 | 3 087 755.00 | | 2 526 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 447 425.00 | 14 410 082.00 | | 12 447 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 499 886.00 | 31 832 134.00 | | 31 499 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 283 968.00 | 10 910 106.00 | | 7 283 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 144 261.00 | 5 406 414.00 | | 7 144 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 681.00 | 310 453.00 | | 148 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 076 796.00 | 48 459 106.00 | | 46 076 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 296 037.00 | 69 201 665.00 | | 66 296 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 475 659.00 | 24 186 147.00 | 44 661 806.00 | 20 475 659.00 |
FG Production vendue services | 5 301 551.00 | 263 568.00 | 5 565 119.00 | 5 301 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 777 210.00 | 24 449 715.00 | 50 226 924.00 | 25 777 210.00 |
FM Production stockée | | | -827 476.00 | |
FN Production immobilisée | | | 359 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 001 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 776 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 430 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 180 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 675 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 031 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 764 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 577 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 518 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 922 208.00 | |
GE Autres charges | | | 403 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 597 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 178 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 505 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 698 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 418.00 | | 13.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 585.00 | 298 766.00 | | 161 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 598.00 | 299 183.00 | | 161 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 621.00 | 43 344.00 | | 254 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323 371.00 | 216 855.00 | | 323 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577 992.00 | 260 199.00 | | 577 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416 394.00 | 38 984.00 | | -416 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 511 296.00 | 667 763.00 | | 1 511 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 511 578.00 | 61 978 148.00 | | 55 511 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 740 761.00 | 58 646 670.00 | | 50 740 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 770 816.00 | 3 331 477.00 | | 4 770 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 739.00 | | 1 168.00 | 15 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -24.00 | 16 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -24.00 | 11 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 915.00 | | 868.00 | 4 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 824.00 | | 272.00 | 10 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 535.00 | 1 577.00 | 24.00 | 7 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | 702.00 | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 793.00 | 875.00 | 24.00 | 6 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 410.00 | 3 245.00 | 5 208.00 | 14 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 410.00 | 3 245.00 | 7 820.00 | 14 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 283 968.00 | 7 279 547.00 | 4 421.00 | 7 283 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 681 814.00 | 2 681 814.00 | | 2 681 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 339 422.00 | 1 339 422.00 | | 1 339 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 776 085.00 | 1 776 085.00 | | 1 776 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 681.00 | 148 681.00 | | 148 681.00 |
UX Autres créances clients | 15 253 841.00 | 15 253 841.00 | | 15 253 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103 909.00 | 103 909.00 | | 103 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 412.00 | 153 412.00 | | 153 412.00 |
VB T. V. A. | 2 818 652.00 | 2 818 652.00 | | 2 818 652.00 |
VC Groupe et associés | 8 407 261.00 | 8 407 261.00 | | 8 407 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 135 060.00 | 1 135 060.00 | | 1 135 060.00 |
VP Divers | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 600.00 | 154 600.00 | | 154 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 668.00 | 59 668.00 | | 59 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 961 389.00 | 27 961 389.00 | | 27 961 389.00 |
VW T.V.A. | 1 192 339.00 | 1 192 339.00 | | 1 192 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 363 570.00 | 15 359 149.00 | 4 421.00 | 15 363 570.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 786 660.00 | 786 660.00 | | 786 660.00 |