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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832 090.00 | 682 090.00 | 150 000.00 | 832 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 332 400.00 | | 1 332 400.00 | 1 332 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 262 991.00 | | 1 262 991.00 | 1 262 991.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 2 567.00 | 897.00 | 1 670.00 | 2 567.00 |
AP Constructions | 779 524.00 | 346 156.00 | 433 367.00 | 779 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 793 728.00 | 5 007 091.00 | 2 786 637.00 | 7 793 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 803.00 | 607 219.00 | 438 583.00 | 1 045 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 872.00 | | 222 872.00 | 222 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 275 824.00 | 6 643 453.00 | 6 632 371.00 | 13 275 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 791 212.00 | 1 430 803.00 | 11 360 408.00 | 12 791 212.00 |
BN En cours de production de biens | 4 295 499.00 | | 4 295 499.00 | 4 295 499.00 |
BP En cours de production de services | 5 534 748.00 | | 5 534 748.00 | 5 534 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 304 710.00 | 3 609 453.00 | 7 695 257.00 | 11 304 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 918 799.00 | | 918 799.00 | 918 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 581 970.00 | | 11 581 970.00 | 11 581 970.00 |
BZ Autres créances | 18 187 713.00 | | 18 187 713.00 | 18 187 713.00 |
CF Disponibilités | 48 031.00 | | 48 031.00 | 48 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 870.00 | | 83 870.00 | 83 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 746 551.00 | 5 040 257.00 | 59 706 294.00 | 64 746 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 022 375.00 | 11 683 710.00 | 66 338 665.00 | 78 022 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 809 578.00 | 4 267 859.00 | | 3 809 578.00 |
DL TOTAL (I) | 6 810 578.00 | 7 268 859.00 | | 6 810 578.00 |
DP Provisions pour risques | 8 366 945.00 | 10 085 906.00 | | 8 366 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 105 697.00 | 2 763 502.00 | | 3 105 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 472 642.00 | 12 849 408.00 | | 11 472 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 342.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 925 532.00 | 20 839 856.00 | | 33 925 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 773 702.00 | 9 422 927.00 | | 8 773 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 170 362.00 | 6 133 641.00 | | 5 170 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 850.00 | 321 161.00 | | 185 850.00 |
EA Autres dettes | | 1 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 055 445.00 | 36 722 898.00 | | 48 055 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 338 665.00 | 56 841 164.00 | | 66 338 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 371 728.00 | 13 789 473.00 | 26 161 201.00 | 12 371 728.00 |
FG Production vendue services | 6 088 508.00 | 3 311 494.00 | 9 400 002.00 | 6 088 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 460 236.00 | 17 100 967.00 | 35 561 203.00 | 18 460 236.00 |
FM Production stockée | | | 6 319 289.00 | |
FN Production immobilisée | | | 903 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 221 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 005 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 361 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -510 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 975 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 004 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 430 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 428 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 229 527.00 | |
GE Autres charges | | | 444 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 830 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 175 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 695.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 203 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 021 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 16 924.00 | | 22.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 079.00 | 1 068 326.00 | | 8 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 101.00 | 1 085 251.00 | | 8 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 327 764.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 146.00 | 493.00 | | 1 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 366 881.00 | 200 131.00 | | 366 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 054.00 | 528 389.00 | | 368 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359 953.00 | 556 862.00 | | -359 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 851 473.00 | 2 143 763.00 | | 851 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 074 466.00 | 53 937 213.00 | | 46 074 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 264 888.00 | 49 669 354.00 | | 42 264 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 809 578.00 | 4 267 858.00 | | 3 809 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 831.00 | | 3 470.00 | 11 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 923.00 | -102.00 | 13 276.00 | -1 923.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -166.00 | | 3 427.00 | -166.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 757.00 | -102.00 | 9 845.00 | -1 757.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 477.00 | | 1 116.00 | 2 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 350.00 | | 2 354.00 | 9 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 491.00 | 935.00 | 101.00 | 6 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | 46.00 | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 855.00 | 889.00 | 101.00 | 5 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 849.00 | 1 799.00 | -3 737.00 | 12 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 849.00 | 1 799.00 | -3 737.00 | 12 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 773 702.00 | 8 773 702.00 | | 8 773 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 372 099.00 | 2 372 099.00 | | 2 372 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 253 650.00 | 1 253 650.00 | | 1 253 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 152 003.00 | 1 152 003.00 | | 1 152 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 850.00 | 185 850.00 | | 185 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 11 581 970.00 | 11 581 970.00 | | 11 581 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 365.00 | 70 365.00 | | 70 365.00 |
VB T. V. A. | 2 566 458.00 | 2 566 458.00 | | 2 566 458.00 |
VC Groupe et associés | 12 882 721.00 | 12 882 721.00 | | 12 882 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 477 774.00 | 2 477 774.00 | | 2 477 774.00 |
VP Divers | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 089.00 | 140 089.00 | | 140 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 542.00 | 150 542.00 | | 150 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 870.00 | 83 870.00 | | 83 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 857 403.00 | 29 857 403.00 | 3 850.00 | 29 857 403.00 |
VW T.V.A. | 252 521.00 | 252 521.00 | | 252 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 129 914.00 | 14 129 914.00 | | 14 129 914.00 |