| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619 063.00 | 531 422.00 | 87 641.00 | 619 063.00 |
AH Fonds commercial | 1 332 400.00 | | 1 332 400.00 | 1 332 400.00 |
AN Terrains | 2 566.00 | 383.00 | 2 183.00 | 2 566.00 |
AP Constructions | 543 869.00 | 214 947.00 | 328 922.00 | 543 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 003 675.00 | 3 740 198.00 | 3 263 477.00 | 7 003 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 437.00 | 431 959.00 | 375 478.00 | 807 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 356 504.00 | | 356 504.00 | 356 504.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 669 368.00 | 4 918 911.00 | 5 750 457.00 | 10 669 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 631 601.00 | 1 547 460.00 | 11 084 141.00 | 12 631 601.00 |
BN En cours de production de biens | 5 814 540.00 | 1 382 153.00 | 4 432 387.00 | 5 814 540.00 |
BP En cours de production de services | 8 266 426.00 | | 8 266 426.00 | 8 266 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 616 477.00 | 1 464 717.00 | 3 151 759.00 | 4 616 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 782 885.00 | | 782 885.00 | 782 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 774 355.00 | 203 875.00 | 9 570 479.00 | 9 774 355.00 |
BZ Autres créances | 25 547 618.00 | | 25 547 618.00 | 25 547 618.00 |
CF Disponibilités | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 444 106.00 | 4 598 207.00 | 62 845 899.00 | 67 444 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 113 474.00 | 9 517 118.00 | 68 596 356.00 | 78 113 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 460 955.00 | 5 534 958.00 | | 4 460 955.00 |
DL TOTAL (I) | 7 461 955.00 | 8 535 958.00 | | 7 461 955.00 |
DP Provisions pour risques | 9 844 884.00 | 13 926 209.00 | | 9 844 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 247 207.00 | 2 210 181.00 | | 2 247 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 092 091.00 | 16 136 390.00 | | 12 092 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 619 153.00 | 38 293 968.00 | | 31 619 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 000 669.00 | 8 478 629.00 | | 10 000 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 260 476.00 | 6 866 780.00 | | 7 260 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 010.00 | 167 182.00 | | 162 010.00 |
EA Autres dettes | | 2 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 042 309.00 | 53 808 643.00 | | 49 042 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 596 356.00 | 78 480 992.00 | | 68 596 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 968 140.00 | 23 320 761.00 | 44 288 901.00 | 20 968 140.00 |
FG Production vendue services | 10 314 413.00 | 550 983.00 | 10 865 396.00 | 10 314 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 282 554.00 | 23 871 744.00 | 55 154 298.00 | 31 282 554.00 |
FM Production stockée | | | -3 536 347.00 | |
FN Production immobilisée | | | 598 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 256 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 472 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 161 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 128 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 354 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 745 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 302 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 352 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 558 922.00 | |
GE Autres charges | | | 886 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 601 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 870 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 770.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 018 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 247.00 | 36.00 | | 4 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 561 755.00 | 49 020.00 | | 561 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566 002.00 | 49 057.00 | | 566 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 787.00 | 14 295.00 | | 36 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 138.00 | 1 129 880.00 | | 152 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 926.00 | 1 144 175.00 | | 188 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377 075.00 | -1 095 118.00 | | 377 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 934 742.00 | 2 166 476.00 | | 2 934 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 213 665.00 | 61 395 133.00 | | 59 213 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 752 709.00 | 55 860 175.00 | | 54 752 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 460 955.00 | 5 534 958.00 | | 4 460 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 214 000.00 | | | 9 214 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 000.00 | | 10 670 000.00 | 189 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 619 000.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 000.00 | | 8 715 000.00 | 184 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 000.00 | | | 472 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 406 000.00 | | | 7 406 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 084 000.00 | 835 000.00 | | 4 084 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424 000.00 | 108 000.00 | | 424 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 660 000.00 | 727 000.00 | | 3 660 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 136 000.00 | 2 719 000.00 | 10 537 000.00 | 16 136 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 136 000.00 | 2 719 000.00 | 10 537 000.00 | 16 136 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 000 669.00 | 10 000 669.00 | | 10 000 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 258 851.00 | 2 258 851.00 | | 2 258 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 021 335.00 | 1 021 335.00 | | 1 021 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 302 851.00 | 3 302 851.00 | | 3 302 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 010.00 | 162 010.00 | | 162 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 9 570 479.00 | 9 570 479.00 | | 9 570 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 875.00 | 203 875.00 | | 203 875.00 |
VB T. V. A. | 2 558 574.00 | 2 558 574.00 | | 2 558 574.00 |
VC Groupe et associés | 19 527 238.00 | 19 527 238.00 | | 19 527 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 324 746.00 | 3 324 746.00 | | 3 324 746.00 |
VP Divers | 78 378.00 | 78 378.00 | | 78 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 281.00 | 236 281.00 | | 236 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 326 848.00 | 35 326 848.00 | | 35 326 848.00 |
VW T.V.A. | 441 157.00 | 441 157.00 | | 441 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 423 156.00 | 17 423 156.00 | | 17 423 156.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | 124.00 | | 132.00 |