| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 921 525.00 | 742 087.00 | 179 438.00 | 921 525.00 |
AH Fonds commercial | 1 332 400.00 | | 1 332 400.00 | 1 332 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 661 079.00 | | 2 661 079.00 | 2 661 079.00 |
AN Terrains | 2 567.00 | 1 153.00 | 1 414.00 | 2 567.00 |
AP Constructions | 793 797.00 | 423 765.00 | 370 032.00 | 793 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 004 903.00 | 5 657 726.00 | 2 347 177.00 | 8 004 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 982.00 | 709 812.00 | 524 169.00 | 1 233 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 788 870.00 | | 788 870.00 | 788 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 739 122.00 | 7 534 544.00 | 8 204 579.00 | 15 739 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 288 226.00 | 1 823 249.00 | 12 464 978.00 | 14 288 226.00 |
BN En cours de production de biens | 294 191.00 | | 294 191.00 | 294 191.00 |
BP En cours de production de services | 8 079 545.00 | | 8 079 545.00 | 8 079 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 461 487.00 | 3 778 056.00 | 9 683 431.00 | 13 461 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 921 207.00 | | 921 207.00 | 921 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 676 073.00 | 358 011.00 | 18 318 062.00 | 18 676 073.00 |
BZ Autres créances | 11 127 612.00 | | 11 127 612.00 | 11 127 612.00 |
CF Disponibilités | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 561.00 | | 80 561.00 | 80 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 956 403.00 | 5 959 316.00 | 60 997 087.00 | 66 956 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 695 525.00 | 13 493 860.00 | 69 201 665.00 | 82 695 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 331 477.00 | 3 809 578.00 | | 3 331 477.00 |
DL TOTAL (I) | 6 332 477.00 | 6 810 578.00 | | 6 332 477.00 |
DP Provisions pour risques | 11 322 327.00 | 8 366 945.00 | | 11 322 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 087 755.00 | 3 105 697.00 | | 3 087 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 410 082.00 | 11 472 642.00 | | 14 410 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 832 134.00 | 33 925 532.00 | | 31 832 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 910 106.00 | 8 773 702.00 | | 10 910 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 406 414.00 | 5 170 362.00 | | 5 406 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 453.00 | 185 850.00 | | 310 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 459 106.00 | 48 055 445.00 | | 48 459 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 201 665.00 | 66 338 665.00 | | 69 201 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 566 717.00 | 31 965 024.00 | 47 531 741.00 | 15 566 717.00 |
FG Production vendue services | 8 431 280.00 | 884 474.00 | 9 315 753.00 | 8 431 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 997 997.00 | 32 849 497.00 | 56 847 494.00 | 23 997 997.00 |
FM Production stockée | | | 700 266.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 791 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 142 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 495 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 012 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 497 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 989 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 203 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 493 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 919 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 277 763.00 | |
GE Autres charges | | | 866 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 662 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 832 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 366.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 960 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | 22.00 | | 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 298 766.00 | 8 079.00 | | 298 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 183.00 | 8 101.00 | | 299 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 344.00 | 28.00 | | 43 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 146.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 855.00 | 366 881.00 | | 216 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 199.00 | 368 054.00 | | 260 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 984.00 | -359 953.00 | | 38 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667 763.00 | 851 473.00 | | 667 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 978 148.00 | 46 074 466.00 | | 61 978 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 646 670.00 | 42 264 888.00 | | 58 646 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 331 477.00 | 3 809 578.00 | | 3 331 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 276 000.00 | | 3 737 000.00 | 13 276 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 270 000.00 | 4 000.00 | 15 739 000.00 | 1 270 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | 4 915 000.00 | 93 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 000.00 | | 10 824 000.00 | 1 177 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 427 000.00 | | 1 581 000.00 | 3 427 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 845 000.00 | | 2 156 000.00 | 9 845 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 643 000.00 | 892 000.00 | | 6 643 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682 000.00 | 60 000.00 | | 682 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 961 000.00 | 832 000.00 | | 5 961 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 472 000.00 | 5 495 000.00 | 2 557 000.00 | 11 472 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 040 000.00 | 659 000.00 | 98 000.00 | 5 040 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 358 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 040 000.00 | 1 017 000.00 | 98 000.00 | 5 040 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 512 000.00 | 6 512 000.00 | 2 655 000.00 | 16 512 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 910 106.00 | 10 906 134.00 | 3 972.00 | 10 910 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 259 812.00 | 2 259 812.00 | | 2 259 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 251 276.00 | 1 251 276.00 | | 1 251 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 923 997.00 | 923 997.00 | | 923 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 453.00 | 310 453.00 | | 310 453.00 |
UX Autres créances clients | 18 318 062.00 | 18 318 062.00 | | 18 318 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 701.00 | 94 701.00 | | 94 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358 011.00 | 358 011.00 | | 358 011.00 |
VB T. V. A. | 3 362 371.00 | 3 362 371.00 | | 3 362 371.00 |
VC Groupe et associés | 6 253 427.00 | 6 253 427.00 | | 6 253 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 345 173.00 | 1 345 173.00 | | 1 345 173.00 |
VP Divers | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 114.00 | 256 114.00 | | 256 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 399.00 | 65 399.00 | | 65 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 561.00 | 80 561.00 | | 80 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 884 246.00 | 29 884 246.00 | | 29 884 246.00 |
VW T.V.A. | 715 215.00 | 715 215.00 | | 715 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 626 973.00 | 16 623 001.00 | 3 972.00 | 16 626 973.00 |