| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678 765.00 | 636 231.00 | 42 534.00 | 678 765.00 |
AH Fonds commercial | 1 332 400.00 | | 1 332 400.00 | 1 332 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 466 298.00 | | 466 298.00 | 466 298.00 |
AN Terrains | 2 566.00 | 639.00 | 1 926.00 | 2 566.00 |
AP Constructions | 639 603.00 | 276 036.00 | 363 567.00 | 639 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 412 691.00 | 4 426 471.00 | 2 986 220.00 | 7 412 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 579.00 | 516 498.00 | 379 081.00 | 895 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 393 526.00 | | 393 526.00 | 393 526.00 |
AX Avances et acomptes | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 831 262.00 | 5 855 877.00 | 5 975 385.00 | 11 831 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 280 617.00 | 1 446 389.00 | 10 834 227.00 | 12 280 617.00 |
BN En cours de production de biens | 2 438 062.00 | | 2 438 062.00 | 2 438 062.00 |
BP En cours de production de services | 5 468 301.00 | | 5 468 301.00 | 5 468 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 909 304.00 | 3 225 826.00 | 3 683 478.00 | 6 909 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 370 489.00 | | 1 370 489.00 | 1 370 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 616 455.00 | | 8 616 455.00 | 8 616 455.00 |
BZ Autres créances | 18 405 998.00 | | 18 405 998.00 | 18 405 998.00 |
CF Disponibilités | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 567.00 | | 45 567.00 | 45 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 537 995.00 | 4 672 216.00 | 50 865 779.00 | 55 537 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 369 258.00 | 10 528 093.00 | 56 841 164.00 | 67 369 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 267 858.00 | 4 460 955.00 | | 4 267 858.00 |
DL TOTAL (I) | 7 268 858.00 | 7 461 955.00 | | 7 268 858.00 |
DP Provisions pour risques | 10 085 905.00 | 9 844 884.00 | | 10 085 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 763 502.00 | 2 247 207.00 | | 2 763 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 849 407.00 | 12 092 091.00 | | 12 849 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 839 856.00 | 31 619 153.00 | | 20 839 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 422 926.00 | 10 000 669.00 | | 9 422 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 133 641.00 | 7 260 476.00 | | 6 133 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 160.00 | 162 010.00 | | 321 160.00 |
EA Autres dettes | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 722 897.00 | 49 042 309.00 | | 36 722 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 841 164.00 | 68 596 356.00 | | 56 841 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 831 162.00 | 19 550 478.00 | 45 381 640.00 | 25 831 162.00 |
FG Production vendue services | 7 967 933.00 | 1 064 680.00 | 9 032 614.00 | 7 967 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 799 095.00 | 20 615 159.00 | 54 414 255.00 | 33 799 095.00 |
FM Production stockée | | | -3 881 776.00 | |
FN Production immobilisée | | | 411 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 835 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 779 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 027 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 695 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 053 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 372 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 699 849.00 | |
GE Autres charges | | | 438 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 520 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 258 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 458 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 854 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 924.00 | 4 247.00 | | 16 924.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 068 326.00 | 561 755.00 | | 1 068 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085 251.00 | 566 002.00 | | 1 085 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327 764.00 | 36 787.00 | | 327 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493.00 | | | 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 131.00 | 152 138.00 | | 200 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 389.00 | 188 926.00 | | 528 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556 862.00 | 377 075.00 | | 556 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 143 763.00 | 2 934 742.00 | | 2 143 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 937 213.00 | 59 213 665.00 | | 53 937 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 669 354.00 | 54 752 709.00 | | 49 669 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 267 858.00 | 4 460 955.00 | | 4 267 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 670.00 | | 2 634.00 | 10 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 471.00 | -1.00 | 11 832.00 | -1 471.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -95.00 | | 2 477.00 | -95.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 376.00 | -1.00 | 9 351.00 | -1 376.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951.00 | | 621.00 | 1 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 715.00 | | 2 013.00 | 8 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 919.00 | 937.00 | | 4 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | 105.00 | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 387.00 | 832.00 | | 4 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 092.00 | 3 358.00 | 4 298.00 | 12 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 092.00 | 3 358.00 | 4 298.00 | 12 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 422 926.00 | 9 422 926.00 | | 9 422 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 348 697.00 | 2 348 697.00 | | 2 348 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 126 032.00 | 1 126 032.00 | | 1 126 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 397 721.00 | 2 397 721.00 | | 2 397 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 160.00 | 321 160.00 | | 321 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 8 616 455.00 | 8 616 455.00 | | 8 616 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
VB T. V. A. | 2 063 877.00 | 2 063 877.00 | | 2 063 877.00 |
VC Groupe et associés | 12 792 965.00 | 12 792 965.00 | | 12 792 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 495 745.00 | 3 495 745.00 | | 3 495 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 949.00 | 206 949.00 | | 206 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 567.00 | 45 567.00 | | 45 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 071 871.00 | 27 071 871.00 | | 27 071 871.00 |
VW T.V.A. | 54 241.00 | 54 241.00 | | 54 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 883 041.00 | 15 883 041.00 | | 15 883 041.00 |