| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472 366.00 | 424 034.00 | 48 331.00 | 472 366.00 |
AH Fonds commercial | 1 332 400.00 | | 1 332 400.00 | 1 332 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 566.00 | 126.00 | 2 440.00 | 2 566.00 |
AP Constructions | 515 618.00 | 161 914.00 | 353 703.00 | 515 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 641 831.00 | 3 161 289.00 | 2 480 541.00 | 5 641 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 833.00 | 336 102.00 | 368 730.00 | 704 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 539 765.00 | | 539 765.00 | 539 765.00 |
AX Avances et acomptes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 214 272.00 | 4 083 468.00 | 5 130 804.00 | 9 214 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 503 258.00 | 1 246 808.00 | 9 256 449.00 | 10 503 258.00 |
BN En cours de production de biens | 4 040 051.00 | | 4 040 051.00 | 4 040 051.00 |
BP En cours de production de services | 12 023 839.00 | | 12 023 839.00 | 12 023 839.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 169 900.00 | 1 072 436.00 | 5 097 464.00 | 6 169 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 332 212.00 | | 1 332 212.00 | 1 332 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 288 783.00 | 12 495.00 | 7 276 287.00 | 7 288 783.00 |
BZ Autres créances | 34 306 254.00 | | 34 306 254.00 | 34 306 254.00 |
CF Disponibilités | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 681 928.00 | 2 331 740.00 | 73 350 187.00 | 75 681 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 896 201.00 | 6 415 209.00 | 78 480 992.00 | 84 896 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 534 958.00 | 5 501 672.00 | | 5 534 958.00 |
DL TOTAL (I) | 8 535 958.00 | 8 502 672.00 | | 8 535 958.00 |
DP Provisions pour risques | 13 926 209.00 | 9 805 699.00 | | 13 926 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 210 181.00 | 1 822 724.00 | | 2 210 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 136 390.00 | 11 628 423.00 | | 16 136 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 293 968.00 | 44 317 345.00 | | 38 293 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 478 629.00 | 8 434 365.00 | | 8 478 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 866 780.00 | 4 413 474.00 | | 6 866 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 182.00 | 359 825.00 | | 167 182.00 |
EA Autres dettes | 2 083.00 | 1 095.00 | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 808 643.00 | 57 526 107.00 | | 53 808 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 480 992.00 | 77 657 203.00 | | 78 480 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 135 530.00 | 29 434 431.00 | 51 569 961.00 | 22 135 530.00 |
FG Production vendue services | 4 199 249.00 | 698 109.00 | 4 897 359.00 | 4 199 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 334 780.00 | 30 132 541.00 | 56 467 321.00 | 26 334 780.00 |
FM Production stockée | | | 1 529 057.00 | |
FN Production immobilisée | | | 505 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 658 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 160 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 407 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 498 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 500 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 215 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 089 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 680 292.00 | |
GE Autres charges | | | 876 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 516 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 643 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184 004.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 796 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 5.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 020.00 | 219 692.00 | | 49 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 057.00 | 224 198.00 | | 49 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 295.00 | 16 753.00 | | 14 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 129 880.00 | 425 144.00 | | 1 129 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144 175.00 | 449 498.00 | | 1 144 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095 118.00 | -225 300.00 | | -1 095 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 166 476.00 | 1 267 663.00 | | 2 166 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 395 133.00 | 46 839 411.00 | | 61 395 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 860 175.00 | 41 337 738.00 | | 55 860 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 534 958.00 | 5 501 672.00 | | 5 534 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 063 000.00 | | | 8 063 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 000.00 | 9 214 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 000.00 | 7 406 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 000.00 | | | 386 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 328 000.00 | | | 6 328 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 535 000.00 | 634 000.00 | 85 000.00 | 3 535 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 000.00 | 48 000.00 | | 376 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 159 000.00 | 586 000.00 | 85 000.00 | 3 159 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 629 000.00 | 6 830 000.00 | 2 323 000.00 | 11 629 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 704 000.00 | | 385 000.00 | 2 704 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 716 000.00 | | 385 000.00 | 2 716 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 345 000.00 | 6 830 000.00 | 2 708 000.00 | 14 345 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 478 629.00 | 8 478 629.00 | | 8 478 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 253 749.00 | 2 253 749.00 | | 2 253 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 181 558.00 | 1 181 558.00 | | 1 181 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 956 637.00 | 2 956 637.00 | | 2 956 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 182.00 | 167 182.00 | | 167 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 7 277 391.00 | | | 7 277 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
VB T. V. A. | 3 213 372.00 | | | 3 213 372.00 |
VC Groupe et associés | 28 451 168.00 | | | 28 451 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 243 512.00 | | | 2 243 512.00 |
VP Divers | 362 120.00 | | | 362 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 855.00 | 305 855.00 | | 305 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 602 028.00 | 41 602 028.00 | | 41 602 028.00 |
VW T.V.A. | 168 980.00 | 168 980.00 | | 168 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 514 675.00 | 15 514 675.00 | | 15 514 675.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |