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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
AP Constructions | 290 262.00 | 150 058.00 | 140 204.00 | 290 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 028.00 | 119 795.00 | 47 233.00 | 167 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 743.00 | 293 306.00 | 187 437.00 | 480 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 721.00 | | 47 721.00 | 47 721.00 |
BZ Autres créances | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 482 685.00 | | 482 685.00 | 482 685.00 |
CF Disponibilités | 84 531.00 | | 84 531.00 | 84 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 140.00 | | 618 140.00 | 618 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 883.00 | 293 306.00 | 805 578.00 | 1 098 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 300 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 667.00 | 163 234.00 | | 141 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 163.00 | 78 432.00 | | 121 163.00 |
DL TOTAL (I) | 671 630.00 | 550 467.00 | | 671 630.00 |
DP Provisions pour risques | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 045.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 529.00 | 6 213.00 | | 3 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 314.00 | 98 441.00 | | 114 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 843.00 | 115 700.00 | | 129 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 578.00 | 666 166.00 | | 805 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 843.00 | 115 700.00 | | 129 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 544.00 | | 487 544.00 | 487 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 544.00 | | 487 544.00 | 487 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 328.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 408.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 416.00 | 40.00 | | 3 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 520.00 | 40.00 | | 7 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 520.00 | 2 368.00 | | -7 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 786.00 | 37 905.00 | | 45 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 502.00 | 417 896.00 | | 501 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 338.00 | 339 464.00 | | 380 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 163.00 | 78 432.00 | | 121 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 823.00 | | 5 615.00 | 479 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 696.00 | 480 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 696.00 | 457 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 370.00 | | 5 615.00 | 456 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 674.00 | 23 328.00 | 4 696.00 | 274 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 221.00 | 23 328.00 | 4 696.00 | 251 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 550.00 | 54 550.00 | | 54 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 183.00 | 35 183.00 | | 35 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
UX Autres créances clients | 47 721.00 | | | 47 721.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | | | 706.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 924.00 | 50 924.00 | | 50 924.00 |
VW T.V.A. | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 843.00 | 129 843.00 | | 129 843.00 |