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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
AP Constructions | 290 262.00 | 172 639.00 | 117 623.00 | 290 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 238.00 | 154 109.00 | 13 129.00 | 167 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 953.00 | 350 200.00 | 130 753.00 | 480 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 678.00 | | 43 678.00 | 43 678.00 |
BZ Autres créances | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 169.00 | | 601 169.00 | 601 169.00 |
CF Disponibilités | 332 737.00 | | 332 737.00 | 332 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 651.00 | | 980 651.00 | 980 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 603.00 | 350 200.00 | 1 111 403.00 | 1 461 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 600 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 521.00 | 151 109.00 | | 130 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 396.00 | 79 412.00 | | 125 396.00 |
DL TOTAL (I) | 964 717.00 | 839 321.00 | | 964 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 352.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 820.00 | 29 762.00 | | 41 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 322.00 | 17 559.00 | | 6 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 533.00 | 87 202.00 | | 98 533.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 687.00 | 136 886.00 | | 146 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 403.00 | 976 207.00 | | 1 111 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 687.00 | 136 886.00 | | 146 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 820.00 | | | 41 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 743.00 | | 1 524.00 | 480 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 314.00 | 480 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 314.00 | 457 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 290.00 | | 1 524.00 | 457 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 260.00 | 17 254.00 | 1 314.00 | 334 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 808.00 | 17 254.00 | 1 314.00 | 310 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 541.00 | 60 541.00 | | 60 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 43 678.00 | 43 678.00 | | 43 678.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VI Groupe et associés | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 745.00 | 46 745.00 | | 46 745.00 |
VW T.V.A. | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 687.00 | 146 687.00 | | 146 687.00 |