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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
AP Constructions | 290 262.00 | 157 585.00 | 132 677.00 | 290 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 028.00 | 132 943.00 | 34 085.00 | 167 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 743.00 | 313 980.00 | 166 762.00 | 480 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 916.00 | | 42 916.00 | 42 916.00 |
BZ Autres créances | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 487 664.00 | | 487 664.00 | 487 664.00 |
CF Disponibilités | 201 283.00 | | 201 283.00 | 201 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 576.00 | | 735 576.00 | 735 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 319.00 | 313 980.00 | 902 339.00 | 1 216 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 400 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 830.00 | 141 667.00 | | 162 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 279.00 | 121 163.00 | | 88 279.00 |
DL TOTAL (I) | 759 909.00 | 671 630.00 | | 759 909.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 104.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 104.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 894.00 | 12 000.00 | | 28 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 639.00 | 3 529.00 | | 5 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 849.00 | 114 314.00 | | 107 849.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 430.00 | 129 843.00 | | 142 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 339.00 | 805 578.00 | | 902 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 430.00 | 129 843.00 | | 142 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 743.00 | | | 480 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 290.00 | | | 457 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 306.00 | 20 675.00 | | 293 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 853.00 | 20 675.00 | | 269 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 938.00 | 56 938.00 | | 56 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 42 916.00 | 42 916.00 | | 42 916.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VI Groupe et associés | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 630.00 | 46 630.00 | | 46 630.00 |
VW T.V.A. | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 430.00 | 142 430.00 | | 142 430.00 |