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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
AP Constructions | 290 262.00 | 195 220.00 | 95 042.00 | 290 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 837.00 | 121 966.00 | 66 872.00 | 188 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 552.00 | 340 638.00 | 161 914.00 | 502 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
BZ Autres créances | 30 454.00 | | 30 454.00 | 30 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 607 010.00 | | 607 010.00 | 607 010.00 |
CF Disponibilités | 241 647.00 | | 241 647.00 | 241 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 762.00 | | 911 762.00 | 911 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 313.00 | 340 638.00 | 1 073 675.00 | 1 414 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 391.00 | 149 131.00 | | 105 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 512.00 | -43 741.00 | | 41 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 703.00 | 1 014 191.00 | | 1 055 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 934.00 | 1 032.00 | | 3 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 103.00 | 6 246.00 | | 7 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 936.00 | 17 483.00 | | 6 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 973.00 | 24 761.00 | | 17 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 675.00 | 1 038 952.00 | | 1 073 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 548.00 | | 69 003.00 | 433 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 095.00 | | 69 003.00 | 410 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 109.00 | 14 529.00 | | 326 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 656.00 | 14 529.00 | | 302 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VI Groupe et associés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 105.00 | 63 105.00 | | 63 105.00 |
VW T.V.A. | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |