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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
AP Constructions | 290 262.00 | 187 693.00 | 102 569.00 | 290 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 834.00 | 114 963.00 | 4 870.00 | 119 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 548.00 | 326 109.00 | 107 439.00 | 433 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
BZ Autres créances | 31 264.00 | | 31 264.00 | 31 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 604 182.00 | 355.00 | 603 827.00 | 604 182.00 |
CF Disponibilités | 270 596.00 | | 270 596.00 | 270 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 867.00 | 355.00 | 931 512.00 | 931 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 415.00 | 326 463.00 | 1 038 952.00 | 1 365 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 800 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 131.00 | 155 917.00 | | 149 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 741.00 | 93 215.00 | | -43 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 191.00 | 1 057 931.00 | | 1 014 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 246.00 | 8 076.00 | | 6 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 483.00 | 86 602.00 | | 17 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 761.00 | 146 207.00 | | 24 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 952.00 | 1 204 138.00 | | 1 038 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 761.00 | 146 207.00 | | 24 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 144.00 | | | 485 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 596.00 | 433 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 596.00 | 410 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 691.00 | | | 461 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 416.00 | 13 288.00 | 51 596.00 | 364 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 964.00 | 13 288.00 | 51 596.00 | 340 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
UX Autres créances clients | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VI Groupe et associés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 089.00 | 57 089.00 | | 57 089.00 |
VW T.V.A. | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |