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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
AP Constructions | 290 262.00 | 165 112.00 | 125 150.00 | 290 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 028.00 | 145 696.00 | 21 332.00 | 167 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 743.00 | 334 260.00 | 146 482.00 | 480 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 055.00 | | 57 055.00 | 57 055.00 |
BZ Autres créances | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 698 208.00 | | 698 208.00 | 698 208.00 |
CF Disponibilités | 49 686.00 | | 49 686.00 | 49 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 725.00 | | 829 725.00 | 829 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 467.00 | 334 260.00 | 976 207.00 | 1 310 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 500 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 109.00 | 162 830.00 | | 151 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 412.00 | 88 279.00 | | 79 412.00 |
DL TOTAL (I) | 839 321.00 | 759 909.00 | | 839 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 762.00 | 28 894.00 | | 29 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 559.00 | 5 639.00 | | 17 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 202.00 | 107 849.00 | | 87 202.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 48.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 886.00 | 142 430.00 | | 136 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 207.00 | 902 339.00 | | 976 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 743.00 | | | 480 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 290.00 | | | 457 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 980.00 | 20 280.00 | | 313 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 528.00 | 20 280.00 | | 290 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 251.00 | 47 251.00 | | 47 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 57 055.00 | 57 055.00 | | 57 055.00 |
VB T. V. A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VI Groupe et associés | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 831.00 | 81 831.00 | | 81 831.00 |
VW T.V.A. | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 886.00 | 136 886.00 | | 136 886.00 |