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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
AP Constructions | 290 262.00 | 180 166.00 | 110 096.00 | 290 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 429.00 | 160 798.00 | 10 631.00 | 171 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 144.00 | 364 416.00 | 120 727.00 | 485 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 497.00 | | 41 497.00 | 41 497.00 |
BZ Autres créances | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 572.00 | | 602 572.00 | 602 572.00 |
CF Disponibilités | 436 002.00 | | 436 002.00 | 436 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 410.00 | | 1 083 410.00 | 1 083 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 554.00 | 364 416.00 | 1 204 138.00 | 1 568 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 700 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 917.00 | 130 521.00 | | 155 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 215.00 | 125 396.00 | | 93 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 931.00 | 964 717.00 | | 1 057 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 529.00 | 41 820.00 | | 51 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 076.00 | 6 322.00 | | 8 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 602.00 | 98 533.00 | | 86 602.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 207.00 | 146 687.00 | | 146 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 138.00 | 1 111 403.00 | | 1 204 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 207.00 | 146 687.00 | | 146 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 953.00 | | 4 191.00 | 480 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 500.00 | | 4 191.00 | 457 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 200.00 | 14 216.00 | | 350 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 748.00 | 14 216.00 | | 326 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 039.00 | 50 039.00 | | 50 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
UX Autres créances clients | 41 497.00 | 41 497.00 | | 41 497.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VI Groupe et associés | 51 529.00 | 51 529.00 | | 51 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 837.00 | 44 837.00 | | 44 837.00 |
VW T.V.A. | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 207.00 | 146 207.00 | | 146 207.00 |