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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 745.00 | 24 472.00 | 7 273.00 | 31 745.00 |
BF Prêts | 217 750.00 | | 217 750.00 | 217 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 110.00 | 144 472.00 | 1 214 638.00 | 1 359 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 157 779.00 | | 1 157 779.00 | 1 157 779.00 |
CF Disponibilités | 226 336.00 | | 226 336.00 | 226 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 115.00 | | 1 384 115.00 | 1 384 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 225.00 | 144 472.00 | 2 598 753.00 | 2 743 225.00 |
CU Autres participations | 1 109 615.00 | 120 000.00 | 989 615.00 | 1 109 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 860.00 | 47 860.00 | | 47 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 230.00 | 411 230.00 | | 411 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
DG Autres réserves | 1 137 569.00 | 889 447.00 | | 1 137 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 385.00 | 248 122.00 | | 765 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366 830.00 | 1 601 445.00 | | 2 366 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 093.00 | 153 823.00 | | 136 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 586.00 | 83 381.00 | | 62 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 816.00 | 6 120.00 | | 5 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 428.00 | 46 310.00 | | 15 428.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 131 250.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 923.00 | 420 884.00 | | 231 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 753.00 | 2 022 329.00 | | 2 598 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 173.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 102.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 908 877.00 | | | 908 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908 877.00 | 5 102.00 | | 908 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 058.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 000.00 | 1 058.00 | | 240 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 668 877.00 | 4 044.00 | | 668 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 940.00 | 365 376.00 | | 1 145 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 555.00 | 117 254.00 | | 380 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 385.00 | 248 122.00 | | 765 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 610.00 | | 412 500.00 | 1 186 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 000.00 | 1 327 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 000.00 | 1 359 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154 865.00 | | 412 500.00 | 1 154 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 298.00 | 3 173.00 | | 21 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 298.00 | 3 173.00 | | 21 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UP Prêts | 217 750.00 | 217 750.00 | | 217 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | | | 558.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VC Groupe et associés | 838 722.00 | | | 838 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 093.00 | 18 391.00 | 78 508.00 | 136 093.00 |
VI Groupe et associés | 62 586.00 | 62 586.00 | | 62 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 989.00 | | | 316 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 529.00 | 1 375 529.00 | | 1 375 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 923.00 | 114 220.00 | 78 508.00 | 231 923.00 |