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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 197.00 | 33 067.00 | 33 131.00 | 66 197.00 |
BF Prêts | 229 750.00 | | 229 750.00 | 229 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 311.00 | 33 067.00 | 2 098 245.00 | 2 131 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BZ Autres créances | 720 275.00 | | 720 275.00 | 720 275.00 |
CF Disponibilités | 578 503.00 | | 578 503.00 | 578 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 978.00 | | 1 329 978.00 | 1 329 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 290.00 | 33 067.00 | 3 428 223.00 | 3 461 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223 750.00 | | | 223 750.00 |
CU Autres participations | 1 835 364.00 | | 1 835 364.00 | 1 835 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 360.00 | 47 860.00 | | 54 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 899 230.00 | 411 230.00 | | 899 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
DG Autres réserves | 2 093 633.00 | 1 902 954.00 | | 2 093 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 323.00 | 190 679.00 | | 217 323.00 |
DL TOTAL (I) | 3 269 332.00 | 2 557 509.00 | | 3 269 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 056.00 | 117 847.00 | | 99 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 549.00 | 35 783.00 | | 39 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 387.00 | 6 388.00 | | 6 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 899.00 | 14 631.00 | | 13 899.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 891.00 | 186 650.00 | | 158 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 223.00 | 2 744 159.00 | | 3 428 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 287.00 | 87 715.00 | | 79 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 549.00 | | | 39 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 733.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 305.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 805.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 896.00 | 330 856.00 | | 375 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 573.00 | 140 177.00 | | 158 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 323.00 | 190 679.00 | | 217 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 062.00 | | 736 249.00 | 1 395 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 065 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 131 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 197.00 | | | 66 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328 865.00 | | 736 249.00 | 1 328 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 643.00 | 5 424.00 | | 27 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 643.00 | 5 424.00 | | 27 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 120 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
UP Prêts | 229 750.00 | | | 229 750.00 |
UX Autres créances clients | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 719 404.00 | | | 719 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 056.00 | 19 451.00 | 79 605.00 | 99 056.00 |
VI Groupe et associés | 39 549.00 | 39 549.00 | | 39 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 225.00 | 751 475.00 | 229 750.00 | 981 225.00 |
VW T.V.A. | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 891.00 | 79 287.00 | 79 605.00 | 158 891.00 |