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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 535.00 | 51 111.00 | 45 424.00 | 96 535.00 |
BF Prêts | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 929.00 | 51 111.00 | 1 805 818.00 | 1 856 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 1 540 373.00 | | 1 540 373.00 | 1 540 373.00 |
CF Disponibilités | 788 285.00 | | 788 285.00 | 788 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 000.00 | | 2 349 000.00 | 2 349 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 205 929.00 | 51 111.00 | 4 154 818.00 | 4 205 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
CU Autres participations | 1 434 394.00 | | 1 434 394.00 | 1 434 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 360.00 | 54 360.00 | | 54 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 899 230.00 | 899 230.00 | | 899 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
DG Autres réserves | 2 764 324.00 | 2 486 782.00 | | 2 764 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 835.00 | 277 542.00 | | 302 835.00 |
DL TOTAL (I) | 4 026 185.00 | 3 723 350.00 | | 4 026 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 639.00 | 69 810.00 | | 50 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 996.00 | 46 185.00 | | 44 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 240.00 | 8 210.00 | | 8 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 757.00 | 20 387.00 | | 24 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 632.00 | 144 592.00 | | 128 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 154 818.00 | 3 867 942.00 | | 4 154 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 918.00 | 95 071.00 | | 99 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 996.00 | | | 44 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 632.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 698.00 | 400 765.00 | | 421 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 863.00 | 123 223.00 | | 118 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 835.00 | 277 542.00 | | 302 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 743.00 | | 95 187.00 | 1 761 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 856 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 599.00 | | 10 937.00 | 85 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676 144.00 | | 84 250.00 | 1 676 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 479.00 | 6 632.00 | | 44 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 479.00 | 6 632.00 | | 44 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
UP Prêts | 326 000.00 | 90 000.00 | 236 000.00 | 326 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VC Groupe et associés | 1 537 263.00 | 1 537 263.00 | | 1 537 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 639.00 | 21 925.00 | 28 714.00 | 50 639.00 |
VI Groupe et associés | 44 996.00 | 44 996.00 | | 44 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 973.00 | 1 639 973.00 | 236 000.00 | 1 875 973.00 |
VW T.V.A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 632.00 | 99 918.00 | 28 714.00 | 128 632.00 |