| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 450.00 | 38 063.00 | 46 387.00 | 84 450.00 |
BF Prêts | 235 750.00 | | 235 750.00 | 235 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 314.00 | 38 063.00 | 1 716 251.00 | 1 754 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 944 686.00 | | 944 686.00 | 944 686.00 |
CF Disponibilités | 911 166.00 | | 911 166.00 | 911 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 453.00 | | 1 865 453.00 | 1 865 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 767.00 | 38 063.00 | 3 581 704.00 | 3 619 767.00 |
CU Autres participations | 1 434 114.00 | | 1 434 114.00 | 1 434 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 360.00 | 54 360.00 | | 54 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 899 230.00 | 899 230.00 | | 899 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 436.00 | 4 786.00 | | 5 436.00 |
DG Autres réserves | 2 310 306.00 | 2 093 633.00 | | 2 310 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 477.00 | 217 323.00 | | 176 477.00 |
DL TOTAL (I) | 3 445 808.00 | 3 269 332.00 | | 3 445 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 703.00 | 99 056.00 | | 79 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 570.00 | 39 549.00 | | 41 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 287.00 | 6 387.00 | | 4 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 336.00 | 13 899.00 | | 10 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 896.00 | 158 891.00 | | 135 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 581 704.00 | 3 428 223.00 | | 3 581 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 198.00 | 79 287.00 | | 76 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 996.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 919.00 | 375 896.00 | | 707 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 442.00 | 158 573.00 | | 531 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 477.00 | 217 323.00 | | 176 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 311.00 | | 25 003.00 | 2 131 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 402 000.00 | 1 669 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 000.00 | 1 754 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 197.00 | | 18 253.00 | 66 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065 114.00 | | 6 750.00 | 2 065 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 067.00 | 4 996.00 | | 33 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 067.00 | 4 996.00 | | 33 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
UP Prêts | 235 750.00 | | 235 750.00 | 235 750.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VC Groupe et associés | 941 404.00 | 941 404.00 | | 941 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 703.00 | 20 005.00 | 59 697.00 | 79 703.00 |
VI Groupe et associés | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 036.00 | 954 286.00 | 235 750.00 | 1 190 036.00 |
VW T.V.A. | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 896.00 | 76 198.00 | 59 697.00 | 135 896.00 |