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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 197.00 | 27 643.00 | 38 554.00 | 66 197.00 |
BF Prêts | 223 750.00 | | 223 750.00 | 223 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 062.00 | 147 643.00 | 1 247 419.00 | 1 395 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 681 475.00 | | 681 475.00 | 681 475.00 |
CF Disponibilités | 779 264.00 | | 779 264.00 | 779 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 740.00 | | 1 496 740.00 | 1 496 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 802.00 | 147 643.00 | 2 744 159.00 | 2 891 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223 750.00 | | | 223 750.00 |
CU Autres participations | 1 105 115.00 | 120 000.00 | 985 115.00 | 1 105 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 860.00 | 47 860.00 | | 47 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 230.00 | 411 230.00 | | 411 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
DG Autres réserves | 1 902 954.00 | 1 137 569.00 | | 1 902 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 679.00 | 765 385.00 | | 190 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 509.00 | 2 366 830.00 | | 2 557 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 847.00 | 136 093.00 | | 117 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 783.00 | 62 586.00 | | 35 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 388.00 | 5 816.00 | | 6 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 631.00 | 15 428.00 | | 14 631.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 650.00 | 231 923.00 | | 186 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 159.00 | 2 598 753.00 | | 2 744 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 715.00 | 114 220.00 | | 87 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 733.00 | 908 877.00 | | 33 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 733.00 | 908 877.00 | | 33 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | 240 000.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 805.00 | 240 000.00 | | 10 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 928.00 | 668 877.00 | | 22 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 236.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 856.00 | 1 145 940.00 | | 330 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 177.00 | 380 555.00 | | 140 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 679.00 | 765 385.00 | | 190 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 110.00 | | 40 453.00 | 1 359 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 1 328 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 1 395 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 745.00 | | 34 453.00 | 31 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327 365.00 | | 6 000.00 | 1 327 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 472.00 | 3 172.00 | | 24 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 472.00 | 3 172.00 | | 24 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UP Prêts | 223 750.00 | 223 750.00 | | 223 750.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | | | 516.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VC Groupe et associés | 606 589.00 | | | 606 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 847.00 | 18 913.00 | 80 856.00 | 117 847.00 |
VI Groupe et associés | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 764.00 | | | 72 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 225.00 | 941 225.00 | | 941 225.00 |
VW T.V.A. | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 650.00 | 87 715.00 | 80 856.00 | 186 650.00 |