| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 423.00 | 61 272.00 | 122 151.00 | 183 423.00 |
BF Prêts | 899 375.00 | | 899 375.00 | 899 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 553.00 | 61 272.00 | 1 519 281.00 | 1 580 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 269 607.00 | | 2 269 607.00 | 2 269 607.00 |
CF Disponibilités | 5 137 263.00 | | 5 137 263.00 | 5 137 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 418 095.00 | | 7 418 095.00 | 7 418 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 998 648.00 | 61 272.00 | 8 937 376.00 | 8 998 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 375.00 | | | 63 375.00 |
CU Autres participations | 497 755.00 | | 497 755.00 | 497 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 360.00 | 54 360.00 | | 54 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 899 230.00 | 899 230.00 | | 899 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
DG Autres réserves | 3 067 159.00 | 2 764 324.00 | | 3 067 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 718 167.00 | 302 835.00 | | 4 718 167.00 |
DL TOTAL (I) | 8 744 353.00 | 4 026 185.00 | | 8 744 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 839.00 | 50 639.00 | | 29 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 021.00 | 44 996.00 | | 22 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 230.00 | 8 240.00 | | 8 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 933.00 | 24 757.00 | | 132 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 023.00 | 128 632.00 | | 193 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 937 376.00 | 4 154 818.00 | | 8 937 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 617.00 | 99 918.00 | | 184 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 7 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 836 036.00 | | | 5 836 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 836 036.00 | | | 5 836 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 936 839.00 | | | 936 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936 839.00 | | | 936 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 899 197.00 | | | 4 899 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 014.00 | | | 124 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 947 332.00 | 421 698.00 | | 5 947 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 164.00 | 118 863.00 | | 1 229 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 718 167.00 | 302 835.00 | | 4 718 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 929.00 | | 690 463.00 | 1 856 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 966 839.00 | 1 397 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966 839.00 | 1 580 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 535.00 | | 86 888.00 | 96 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760 394.00 | | 603 575.00 | 1 760 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 111.00 | 10 161.00 | | 51 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 111.00 | 10 161.00 | | 51 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 014.00 | 124 014.00 | | 124 014.00 |
UP Prêts | 899 375.00 | 63 375.00 | 836 000.00 | 899 375.00 |
VB T. V. A. | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
VC Groupe et associés | 1 960 770.00 | 1 960 770.00 | | 1 960 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 839.00 | 21 433.00 | 8 405.00 | 29 839.00 |
VI Groupe et associés | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 802.00 | 291 802.00 | | 291 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 169 465.00 | 2 333 465.00 | 836 000.00 | 3 169 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 023.00 | 184 617.00 | 8 405.00 | 193 023.00 |