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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 599.00 | 44 479.00 | 41 120.00 | 85 599.00 |
BF Prêts | 241 750.00 | | 241 750.00 | 241 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 743.00 | 44 479.00 | 1 717 264.00 | 1 761 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 1 483 548.00 | | 1 483 548.00 | 1 483 548.00 |
CF Disponibilités | 657 530.00 | | 657 530.00 | 657 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 678.00 | | 2 150 678.00 | 2 150 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 421.00 | 44 479.00 | 3 867 942.00 | 3 912 421.00 |
CU Autres participations | 1 434 394.00 | | 1 434 394.00 | 1 434 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 360.00 | 54 360.00 | | 54 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 899 230.00 | 899 230.00 | | 899 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
DG Autres réserves | 2 486 782.00 | 2 310 306.00 | | 2 486 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 542.00 | 176 477.00 | | 277 542.00 |
DL TOTAL (I) | 3 723 350.00 | 3 445 808.00 | | 3 723 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 810.00 | 79 703.00 | | 69 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 185.00 | 41 570.00 | | 46 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 210.00 | 4 287.00 | | 8 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 387.00 | 10 336.00 | | 20 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 592.00 | 135 896.00 | | 144 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 867 942.00 | 3 581 704.00 | | 3 867 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 071.00 | 76 198.00 | | 95 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 390 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 390 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 402 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 402 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 765.00 | 707 919.00 | | 400 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 223.00 | 531 442.00 | | 123 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 542.00 | 176 477.00 | | 277 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 314.00 | | 394 701.00 | 1 754 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 387 273.00 | 1 676 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 273.00 | 1 761 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 450.00 | | 1 148.00 | 84 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669 864.00 | | 393 553.00 | 1 669 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 063.00 | 6 416.00 | | 38 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 063.00 | 6 416.00 | | 38 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
UP Prêts | 241 750.00 | | 241 750.00 | 241 750.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VC Groupe et associés | 1 482 489.00 | 1 482 489.00 | | 1 482 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 810.00 | 20 289.00 | 49 521.00 | 69 810.00 |
VI Groupe et associés | 46 185.00 | 46 185.00 | | 46 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 898.00 | 1 493 148.00 | 241 750.00 | 1 734 898.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 592.00 | 95 071.00 | 49 521.00 | 144 592.00 |