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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 958.00 | 124 914.00 | 20 044.00 | 144 958.00 |
AH Fonds commercial | 1 485 323.00 | | 1 485 323.00 | 1 485 323.00 |
AP Constructions | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 338.00 | 303 174.00 | 24 164.00 | 327 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 874.00 | 96 065.00 | 809.00 | 96 874.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 649.00 | 662 628.00 | 1 533 022.00 | 2 195 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 917 595.00 | 66 279.00 | 3 851 316.00 | 3 917 595.00 |
BZ Autres créances | 3 665 349.00 | 103 998.00 | 3 561 350.00 | 3 665 349.00 |
CF Disponibilités | 1 006 255.00 | | 1 006 255.00 | 1 006 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 246.00 | | 83 246.00 | 83 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 690 676.00 | 170 277.00 | 8 520 399.00 | 8 690 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 886 325.00 | 832 905.00 | 10 053 420.00 | 10 886 325.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 696 400.00 | 1 696 400.00 | | 1 696 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 464.00 | 100 464.00 | | 100 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 640.00 | 169 640.00 | | 169 640.00 |
DH Report à nouveau | 1 402 724.00 | 1 559 656.00 | | 1 402 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 712.00 | 343 068.00 | | 107 712.00 |
DL TOTAL (I) | 3 476 940.00 | 3 869 228.00 | | 3 476 940.00 |
DP Provisions pour risques | 222 600.00 | 229 600.00 | | 222 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 334 288.00 | 250 936.00 | | 334 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 556 888.00 | 480 536.00 | | 556 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 524.00 | 103 170.00 | | 77 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 757 163.00 | 3 884 422.00 | | 3 757 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301 830.00 | 1 075 857.00 | | 1 301 830.00 |
EA Autres dettes | 875 694.00 | 1 019 689.00 | | 875 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 019 592.00 | 6 103 181.00 | | 6 019 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 053 420.00 | 10 452 945.00 | | 10 053 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 043 466.00 | 2 188 674.00 | 27 232 140.00 | 25 043 466.00 |
FG Production vendue services | 2 671 210.00 | 228 102.00 | 2 899 312.00 | 2 671 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 714 676.00 | 2 416 776.00 | 30 131 452.00 | 27 714 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 286 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 387 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 549 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 313 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 328 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 525.00 | |
GE Autres charges | | | 17 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 103 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 73 023.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 023.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 4 291.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 4 291.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | 68 732.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 559.00 | 81 623.00 | | 75 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 338 460.00 | 32 003 396.00 | | 30 338 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 230 748.00 | 31 660 328.00 | | 30 230 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 712.00 | 343 068.00 | | 107 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 1 020.00 | | 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79.00 | | | 79.00 |
VC Groupe et associés | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VP Divers | 556.00 | | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 687.00 | 7 669.00 | 19.00 | 7 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 836.00 | 2 920.00 | | 2 836.00 |