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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 958.00 | 142 934.00 | 2 024.00 | 144 958.00 |
AH Fonds commercial | 1 485 323.00 | | 1 485 323.00 | 1 485 323.00 |
AP Constructions | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 338.00 | 322 035.00 | 5 304.00 | 327 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 874.00 | 96 475.00 | 399.00 | 96 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 728.00 | 699 918.00 | 1 519 810.00 | 2 219 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 395.00 | | 95 395.00 | 95 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 986 366.00 | 64 148.00 | 3 922 218.00 | 3 986 366.00 |
BZ Autres créances | 3 450 375.00 | 112 998.00 | 3 337 376.00 | 3 450 375.00 |
CF Disponibilités | 1 127 175.00 | | 1 127 175.00 | 1 127 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 666 859.00 | 177 146.00 | 8 489 713.00 | 8 666 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 886 587.00 | 877 064.00 | 10 009 523.00 | 10 886 587.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 696 400.00 | 1 696 400.00 | | 1 696 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 464.00 | 100 464.00 | | 100 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 640.00 | 169 640.00 | | 169 640.00 |
DH Report à nouveau | 1 410 436.00 | 1 402 724.00 | | 1 410 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 132.00 | 107 712.00 | | 137 132.00 |
DL TOTAL (I) | 3 514 072.00 | 3 476 940.00 | | 3 514 072.00 |
DP Provisions pour risques | 259 700.00 | 222 600.00 | | 259 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 392 502.00 | 334 288.00 | | 392 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 652 202.00 | 556 888.00 | | 652 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 074.00 | 7 381.00 | | 3 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 151.00 | 77 524.00 | | 56 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 854 188.00 | 3 757 163.00 | | 3 854 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229 684.00 | 1 301 830.00 | | 1 229 684.00 |
EA Autres dettes | 700 152.00 | 875 694.00 | | 700 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 843 249.00 | 6 019 592.00 | | 5 843 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 009 523.00 | 10 053 420.00 | | 10 009 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 843 249.00 | 6 019 592.00 | | 5 843 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 192 951.00 | 2 305 831.00 | 26 498 782.00 | 24 192 951.00 |
FG Production vendue services | 2 248 755.00 | 121 503.00 | 2 370 258.00 | 2 248 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 441 706.00 | 2 427 334.00 | 28 869 040.00 | 26 441 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 971 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 336 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 292 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 279 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 341 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 091.00 | |
GE Autres charges | | | 52 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 737 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -83.00 | 59.00 | | -83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -83.00 | 59.00 | | -83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | -59.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 743.00 | 75 559.00 | | 89 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 002 528.00 | 30 338 460.00 | | 29 002 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 865 396.00 | 30 230 748.00 | | 28 865 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 132.00 | 107 712.00 | | 137 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 557 000.00 | 144 000.00 | 49 000.00 | 557 000.00 |
6T Sur comptes clients | 66 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 | 66 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 10 000.00 | 3 000.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857 000.00 | 154 000.00 | 52 000.00 | 857 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 000.00 | 49 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 854 000.00 | 3 854 000.00 | | 3 854 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 000.00 | 756 000.00 | | 756 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 418 000.00 | | | 2 418 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 000.00 | | | 723 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 541 000.00 | 7 540 000.00 | 1 000.00 | 7 541 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 843 000.00 | 5 843 000.00 | | 5 843 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 66.00 | | 59.00 |