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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 958.00 | 144 958.00 | | 144 958.00 |
AH Fonds commercial | 1 485 323.00 | | 1 485 323.00 | 1 485 323.00 |
AP Constructions | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 148.00 | 436 548.00 | 94 600.00 | 531 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 874.00 | 96 874.00 | | 96 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 788.00 | 686 855.00 | 1 749 933.00 | 2 436 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 611.00 | | 32 611.00 | 32 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 753 546.00 | 16 482.00 | 3 737 064.00 | 3 753 546.00 |
BZ Autres créances | 2 608 947.00 | 21 800.00 | 2 587 147.00 | 2 608 947.00 |
CF Disponibilités | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 910 381.00 | 38 282.00 | 6 872 098.00 | 6 910 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 347 169.00 | 725 137.00 | 8 622 031.00 | 9 347 169.00 |
CU Autres participations | 168 727.00 | | 168 727.00 | 168 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 696 400.00 | 1 696 400.00 | | 1 696 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 464.00 | 100 464.00 | | 100 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 640.00 | 169 640.00 | | 169 640.00 |
DH Report à nouveau | 1 345 606.00 | 1 417 568.00 | | 1 345 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 509.00 | -71 962.00 | | 76 509.00 |
DL TOTAL (I) | 3 388 619.00 | 3 312 110.00 | | 3 388 619.00 |
DP Provisions pour risques | 56 100.00 | 198 100.00 | | 56 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 514 166.00 | 431 929.00 | | 514 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 570 265.00 | 630 028.00 | | 570 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 231.00 | 1 907.00 | | 2 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 772.00 | 29 231.00 | | 58 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 410 238.00 | 2 728 744.00 | | 3 410 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 780.00 | 933 940.00 | | 868 780.00 |
EA Autres dettes | 323 126.00 | 670 270.00 | | 323 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 663 147.00 | 4 364 092.00 | | 4 663 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 622 031.00 | 8 306 230.00 | | 8 622 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 663 147.00 | 4 364 092.00 | | 4 663 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 955 491.00 | 2 938 275.00 | 29 893 766.00 | 26 955 491.00 |
FG Production vendue services | 2 125 411.00 | 70 041.00 | 2 195 452.00 | 2 125 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 080 903.00 | 3 008 316.00 | 32 089 219.00 | 29 080 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 367 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 626 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 742 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 633 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 568 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 629.00 | |
GE Autres charges | | | 49 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 076 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | -13.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 475.00 | 130 000.00 | | 110 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 614.00 | 129 987.00 | | 110 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 614.00 | -129 987.00 | | -110 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 211.00 | -4 582.00 | | 72 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 388 071.00 | 30 787 378.00 | | 32 388 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 311 563.00 | 30 859 339.00 | | 32 311 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 509.00 | -71 962.00 | | 76 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244 000.00 | | 193 000.00 | 2 244 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 436 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630 000.00 | | | 1 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 000.00 | | 24 000.00 | 613 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 169 000.00 | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 630 000.00 | 104 000.00 | 164 000.00 | 630 000.00 |
6T Sur comptes clients | 64 000.00 | 3 000.00 | 51 000.00 | 64 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 000.00 | 24 000.00 | 53 000.00 | 66 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696 000.00 | 128 000.00 | 217 000.00 | 696 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 410 000.00 | 3 410 000.00 | | 3 410 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 000.00 | 869 000.00 | | 869 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 767 000.00 | 3 767 000.00 | | 3 767 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 899 000.00 | 1 899 000.00 | | 1 899 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 413 000.00 | 6 412 000.00 | 1 000.00 | 6 413 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 663 000.00 | 4 663 000.00 | | 4 663 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 65.00 | | 62.00 |