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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 958.00 | 144 287.00 | 671.00 | 144 958.00 |
AH Fonds commercial | 1 485 323.00 | | 1 485 323.00 | 1 485 323.00 |
AP Constructions | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 348.00 | 375 156.00 | 132 192.00 | 507 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 874.00 | 96 874.00 | | 96 874.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 242.00 | 624 792.00 | 1 619 450.00 | 2 244 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 938 997.00 | 64 550.00 | 3 874 447.00 | 3 938 997.00 |
BZ Autres créances | 2 250 089.00 | 1 512.00 | 2 248 577.00 | 2 250 089.00 |
CF Disponibilités | 496 015.00 | | 496 015.00 | 496 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 350.00 | | 55 350.00 | 55 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 752 843.00 | 66 062.00 | 6 686 781.00 | 6 752 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 997 084.00 | 690 854.00 | 8 306 230.00 | 8 997 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 696 400.00 | 1 696 400.00 | | 1 696 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 464.00 | 100 464.00 | | 100 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 640.00 | 169 640.00 | | 169 640.00 |
DH Report à nouveau | 1 417 568.00 | 1 410 436.00 | | 1 417 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 962.00 | 137 132.00 | | -71 962.00 |
DL TOTAL (I) | 3 312 110.00 | 3 514 072.00 | | 3 312 110.00 |
DP Provisions pour risques | 198 100.00 | 259 700.00 | | 198 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 431 929.00 | 392 502.00 | | 431 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 630 028.00 | 652 202.00 | | 630 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 907.00 | 3 074.00 | | 1 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 231.00 | 56 151.00 | | 29 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 728 744.00 | 3 854 188.00 | | 2 728 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 940.00 | 1 229 684.00 | | 933 940.00 |
EA Autres dettes | 670 270.00 | 700 152.00 | | 670 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 364 092.00 | 5 843 249.00 | | 4 364 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 306 230.00 | 10 009 523.00 | | 8 306 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 364 092.00 | 5 843 249.00 | | 4 364 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 258 209.00 | 2 430 666.00 | 27 688 875.00 | 25 258 209.00 |
FG Production vendue services | 2 499 705.00 | 125 791.00 | 2 625 496.00 | 2 499 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 757 914.00 | 2 556 457.00 | 30 314 371.00 | 27 757 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 604 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 440 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 814 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 484 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 355 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 637.00 | |
GE Autres charges | | | 164 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 663 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 157 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -13.00 | -83.00 | | -13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 987.00 | -83.00 | | 129 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 987.00 | 83.00 | | -129 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 582.00 | 89 743.00 | | -4 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 787 378.00 | 29 002 528.00 | | 30 787 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 859 339.00 | 28 865 396.00 | | 30 859 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 962.00 | 137 132.00 | | -71 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 652.00 | 128.00 | 150.00 | 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652.00 | 128.00 | 150.00 | 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128.00 | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VC Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 268.00 | 6 267.00 | 1.00 | 6 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 59.00 | | 65.00 |