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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 318.00 | 163 453.00 | 61 865.00 | 225 318.00 |
AH Fonds commercial | 1 485 323.00 | | 1 485 323.00 | 1 485 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
AP Constructions | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 148.00 | 504 485.00 | 26 663.00 | 531 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 874.00 | 96 874.00 | | 96 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 840.00 | | 34 840.00 | 34 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 188.00 | 773 286.00 | 1 833 902.00 | 2 607 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 411 106.00 | 63 487.00 | 4 347 620.00 | 4 411 106.00 |
BZ Autres créances | 6 806 606.00 | 19 800.00 | 6 786 806.00 | 6 806 606.00 |
CF Disponibilités | 1 576 129.00 | | 1 576 129.00 | 1 576 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 821 973.00 | 83 287.00 | 12 738 686.00 | 12 821 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 429 161.00 | 856 573.00 | 14 572 588.00 | 15 429 161.00 |
CU Autres participations | 168 727.00 | | 168 727.00 | 168 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 696 400.00 | 1 696 400.00 | | 1 696 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 464.00 | 100 464.00 | | 100 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 640.00 | 169 640.00 | | 169 640.00 |
DH Report à nouveau | 1 322 115.00 | 1 345 606.00 | | 1 322 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 071.00 | 76 509.00 | | 451 071.00 |
DL TOTAL (I) | 3 739 690.00 | 3 388 619.00 | | 3 739 690.00 |
DP Provisions pour risques | 229 400.00 | 56 100.00 | | 229 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 609 914.00 | 514 166.00 | | 609 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 839 313.00 | 570 265.00 | | 839 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 474.00 | 2 231.00 | | 5 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 645.00 | 58 772.00 | | 87 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 593 598.00 | 3 410 238.00 | | 6 593 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 139 595.00 | 868 780.00 | | 2 139 595.00 |
EA Autres dettes | 1 167 273.00 | 323 126.00 | | 1 167 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 993 585.00 | 4 663 147.00 | | 9 993 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 572 588.00 | 8 622 031.00 | | 14 572 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 993 585.00 | 4 663 147.00 | | 9 993 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 629 287.00 | 3 289 586.00 | 38 918 873.00 | 35 629 287.00 |
FG Production vendue services | 1 749 955.00 | 58 470.00 | 1 808 425.00 | 1 749 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 379 242.00 | 3 348 056.00 | 40 727 298.00 | 37 379 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 874 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 190 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 600 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 370 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 768 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 327 217.00 | |
GE Autres charges | | | 12 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 746 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 492 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | 139.00 | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 110 614.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | -110 614.00 | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 708.00 | 72 211.00 | | 74 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 366 762.00 | 32 388 071.00 | | 41 366 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 915 691.00 | 32 311 563.00 | | 40 915 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 071.00 | 76 509.00 | | 451 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 436 000.00 | | 225 000.00 | 2 436 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 2 607 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 000.00 | 1 766 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630 000.00 | | 190 000.00 | 1 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 000.00 | | 35 000.00 | 636 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 000.00 | 86 000.00 | | 687 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 000.00 | 18 000.00 | | 145 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 000.00 | 68 000.00 | | 542 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 571 000.00 | 327 000.00 | 58 000.00 | 571 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 000.00 | 327 000.00 | 58 000.00 | 571 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327 000.00 | 58 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 594 000.00 | 6 594 000.00 | | 6 594 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 | | 2 140 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 | | 1 255 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 405 000.00 | 4 405 000.00 | | 4 405 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 977 000.00 | 4 977 000.00 | | 4 977 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 797 000.00 | 797 000.00 | | 797 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 248 000.00 | 11 247 000.00 | 1 000.00 | 11 248 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 994 000.00 | 9 994 000.00 | | 9 994 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 62.00 | | 61.00 |